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Singular Value Fund (0P0000G71A)

Kuala Lumpur

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07/05 - Fermé. Devise en MYR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 328,35M

Type: Fonds

Marché: Malaisie

Emetteur: Singular Asset Management Sdn Bhd

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P0000G71A Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Singular Value Fund (0P0000G71A). Les informations sur le portefeuille de Singular Value Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	9,000	9,000	0,000
Actions	91,000	91,000	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,624	10,251
Cours/Valeur comptable	1,524	1,273
Cours/Ventes	2,676	1,343
Cours/Flux de trésorerie	6,805	6,718
Rendement de dividende	2,991	2,902
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,554	9,106

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	19,990	11,146
Services Financiers	18,950	9,618
Consommation Défensive	15,270	8,925
Industrielles	9,250	26,479
Immobilier	8,870	6,794
Services publics	8,510	5,440
Energie	5,480	11,469
Santé	5,340	2,998
Technologie	4,640	15,729
Matériaux de base	3,700	4,555

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Tenaga Nasional	MYL5347OO009	7,66	12,40	-0,64%
Pintaras Jaya	MYL9598OO003	6,49	1,560	-1,27%
Genting Malaysia	MYL4715OO008	6,02	2,62	+0,38%
Genting Plantations	MYL2291OO002	5,52	6,10	+0,66%
Hong Leong Financial	MYL1082OO006	4,67	17,42	-0,57%
Malayan Banking	MYL1155OO000	4,48	9,80	-0,41%
Genting	MYL3182OO002	4,48	4,50	+0,22%
IOI Corp	MYL1961OO001	4,07	4,08	0,00%
Alliance Bank Malaysia	MYL2488OO004	3,79	3,780	-1,56%
Dialog	MYL7277OO006	3,69	2,52	+1,61%

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