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Sis Inflation Plus 1-3 Fund Of Funds (0P00014DTB)

Johannesburg

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31/05 - Fermé. Devise en ZAR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,44B

Type: Fonds

Marché: Afrique du Sud

Emetteur: SIS Management Company Limited

ISIN: ZAE000041927

Catégorie d'actif: Action

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0P00014DTB Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SIS Inflation Plus 1-3 Fund of Funds (0P00014DTB). Les informations sur le portefeuille de SIS Inflation Plus 1-3 Fund of Funds incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	14,110	14,890	0,780
Actions	38,740	38,740	0,000
Oblig.	43,630	43,700	0,070
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Autre	3,510	3,680	0,170

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,835	11,745
Cours/Valeur comptable	1,347	1,507
Cours/Ventes	1,072	1,475
Cours/Flux de trésorerie	6,444	7,711
Rendement de dividende	4,382	4,639
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,298	10,880

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,690	20,020
Services de Communication	14,880	11,516
Immobilier	13,760	17,797
Matériaux de base	12,120	13,138
Conso / Cycliques	9,850	9,794
Technologie	8,400	9,021
Consommation Défensive	7,590	9,879
Industrielles	6,780	6,153
Santé	4,590	6,345
Energie	1,870	2,814
Services publics	0,470	1,230

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 15

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SIS International Growth Fund of Funds	ZAE000019550	17,14	9,194	+0,82%
Old Mutual Multi-Managers Income No.1 B5	ZAE000305546	16,14	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.2 B5	ZAE000305561	16,11	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.3 B5	ZAE000305587	8,57	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.4 B5	ZAE000305603	8,55	-	-
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.3 B5	ZAE000195137	6,72	-	-
Old Mutual Multi-Managers Gl Inc FoF B5	ZAE000305702	5,46	-	-
Old Mutual Multi-Managers Sat Eq No.1 B5	ZAE000195111	5,00	-	-
Old Mutual Multi-Managers Income No.5 B5	ZAE000305629	4,27	-	-
Old Mutual Multi Managed Equity Fund B5	ZAE000216362	3,79	2,583	-0,31%

Principaux Fonds d’Actions par SIS Management Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SIS International Growth Fund of	21,95B	25,63	8,69	11,93
SIS International Growth Fund of B6	21,95B	25,04	8,13	-
SIS Inflation Plus 3-5 Fund of Fund	9,81B	11,08	9,84	7,86
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of B	8,03B	10,72	11,64	7,59
SIS Inflation Plus 5-7 Fund of Fund	8,03B	10,72	12,22	8,23

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