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Skandia Deuda Estratégica Sa De Cv F.i.i.d. E (0P0000IS8F)

Mexico

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21/06 - Fermé. Devise en MXN ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,12B

Type: Fonds

Marché: Mexique

Emetteur: Old Mutual Operadora de Fondos SA de CV

ISIN: MX51SK0A0070

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000IS8F Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Skandia Global Bond Fund SA de CV S.I.I.D. E (0P0000IS8F). Les informations sur le portefeuille de Skandia Global Bond Fund SA de CV S.I.I.D. E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,530	5,530	0,000
Oblig.	94,470	94,470	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	68,598	48,666
Corporate	25,523	27,966
Liquidités	5,879	22,322

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 68

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Gob de Mexico CETES 22/08/24	MXBIGO000UZ9	6,53	-	-
Gob de Mexico CETES 17/10/24	MXBIGO000V86	5,64	-	-
Gob de Mexico CETES 03/10/24	MXBIGO000TL1	4,60	-	-
Gob de Mexico CETES 09/01/25	MXBIGO000U38	3,81	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5.75% 05/03/26	MX0MGO0000Y4	3,39	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 5% 06/03/25	MX0MGO0001B0	3,37	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 7.75% 23/11/34	MX0MGO0000U2	3,12	-	-
Gob de Mexico CETES 19/09/24	MXBIGO000V37	3,09	-	-
Gob de Mexico BONOS (20 Años) 8% 05/09/24	MX0MGO000151	2,90	-	-
CETELEM S.A. DE C.V. SOFOM E.R. 9.38% 24/03/26	MX91CE0E00C1	2,58	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Skandia Operadora de fondos SA de CV

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Skandia Equity Protection SA de CV	14,92B	3,94	7,39	4,96
Skandia Equity Protection E	14,92B	4,18	7,84	5,81
Skandia Equity Protection A	14,92B	4,53	8,82	6,25
Skandia Global Bond Fund A	4,12B	3,66	7,65	5,96
Skandia Global Bond Fund B	4,12B	2,90	5,85	4,26

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France 40 Futures	7.635,4	-57,1	-0,74%
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S&P 500	5.464,62	-8,55	-0,16%
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