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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund K Acc Eur (0P00011Q8I)

Luxembourg

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Rating de Morningstar:
Actif total: 1,93B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Standard Life Investments

ISIN: LU0985489128

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00011Q8I Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Standard Life Investments Global SICAV - European (0P00011Q8I). Les informations sur le portefeuille de Standard Life Investments Global SICAV - European incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	108,690	110,410	1,720
Convertibles	3,400	3,400	0,000
Privilégiées	0,560	0,560	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,055	13,082
Cours/Valeur comptable	4,463	1,729
Cours/Ventes	2,632	6,758
Cours/Flux de trésorerie	16,973	78,093
Rendement de dividende	0,394	3,052
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	14,887

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,791	78,448
Gouvernement	16,787	11,505
Liquidités	-12,665	12,635
Titrisé	0,685	7,762

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 439

Nombre de positions vendeuses: 10

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	8,15	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	6,23	-	-
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR	LU0966092560	1,45	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	1,07	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0,86	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0,84	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0,78	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	0,76	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0,75	95,870	0,00%
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	0,68	-	-

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2,25B	3,37	-3,02	0,65
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2,25B	3,85	-2,55	1,17
Standard Life Investments Global SI	1,93B	5,73	-0,22	1,63
SL European Corporate Bond Fund D a	1,93B	5,25	-0,72	1,12
SL European Corporate Bond Fund D e	1,93B	5,25	-0,72	1,12

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France 40 Futures	7.395,0	+20,7	+0,28%
US 500	6.046,8	-3,8	-0,06%
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Gaz naturel	3,382	+0,074	+2,24%

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