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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund K Acc Eur (0P00011Q8I)

Luxembourg

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03/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,75B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Standard Life Investments

ISIN: LU0985489128

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P00011Q8I Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Standard Life Investments Global SICAV - European (0P00011Q8I). Les informations sur le portefeuille de Standard Life Investments Global SICAV - European incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	108,150	109,820	1,670
Convertibles	2,770	2,770	0,000
Privilégiées	0,340	0,340	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,055	14,162
Cours/Valeur comptable	4,463	2,197
Cours/Ventes	2,632	7,029
Cours/Flux de trésorerie	16,973	61,679
Rendement de dividende	0,394	2,536
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	15,284

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,379	78,570
Gouvernement	16,348	12,126
Liquidités	-11,277	13,174
Titrisé	0,772	7,797

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 395

Nombre de positions vendeuses: 12

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future June 24	DE000C75XMW4	9,63	-	-
Euro Bobl Future June 24	DE000C75XMV6	4,04	-	-
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	1,00	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0,96	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0,91	-	-
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-3 Inc EUR	LU0966092560	0,84	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0,83	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0,79	91,910	+0,00%
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	0,73	-	-
Takeda Pharmaceutical Co Ltd. 2%	XS2198582301	0,72	-	-

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2,17B	-0,25	-3,77	0,71
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2,17B	-0,13	-3,31	1,23
SL European Corporate Bond Sustaind	1,8B	0,50	-2,49	1,09
SL European Corporate Bond Sustaine	1,8B	0,50	-2,49	1,10
Standard Life Investments Global SI	1,75B	0,60	-1,93	1,65

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S&P 500	5.127,79	+63,59	+1,26%
Dow Jones	38.675,68	+450,02	+1,18%

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