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Abrdn Sicav Ii-euro Corporate Bond Fund Z Acc Eur (0P00001QL0)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,92B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Standard Life Investments

ISIN: LU0177498036

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Standard Life Investments Global SICAV - European (0P00001QL0). Les informations sur le portefeuille de Standard Life Investments Global SICAV - European incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	103,330	104,500	1,170
Convertibles	3,390	3,390	0,000
Privilégiées	0,560	0,560	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,055	13,077
Cours/Valeur comptable	4,463	1,689
Cours/Ventes	2,632	6,758
Cours/Flux de trésorerie	16,973	78,109
Rendement de dividende	0,394	3,057
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,568	14,947

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	91,618	78,394
Gouvernement	11,612	11,701
Liquidités	-7,306	12,234
Titrisé	0,683	7,740

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 443

Nombre de positions vendeuses: 66

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	5,84	-	-
Euro Bobl Future Dec 24	DE000F0Q7BV4	3,07	-	-
abrdn Liquidity-Euro Fund Z-1 Inc EUR	LU0966092560	1,71	-	-
ELM BV 3.75%	XS2182055009	0,86	-	-
Iberdrola International B.V. 1.874%	XS2244941063	0,84	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	0,81	-	-
Morgan Stanley 0.406%	XS2338643740	0,77	-	-
Erste Group Bank AG 1%	XS2083210729	0,76	-	-
Autostrade per l'Italia SpA 2 04-Dec-2028	XS2267889991	0,74	95,610	0,00%
UBS Group AG 0.25%	CH1142231682	0,67	-	-

Principaux Fonds Obligataires par abrdn Investments Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SL Global Corporate Bond Fund EUR H	2,22B	3,37	-3,02	0,65
SL Global Corporate Bond Fund Z EUR	2,22B	3,85	-2,55	1,17
SL European Corporate Bond Fund D e	1,92B	5,25	-0,72	1,12
SL European Corporate Bond Fund K E	1,92B	5,56	-0,40	1,42
Standard Life Investments Global SI	1,92B	5,73	-0,22	1,63

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