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Smaref Fundo De Investimento Multimercado Credito Privado Investimento No Exterior (0P00017FVH)

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29/05 - Fermé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 221,36M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Reliance Asset mgmt Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSMFFCTF003

S/N: 23.668.556/0001-56

Catégorie d'actif: Autre

Général
Graphique
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Données historiques
Titres en portefeuille

0P00017FVH Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO (0P00017FVH). Les informations sur le portefeuille de SMAREF FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CREDITO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	10,030	12,950	2,920
Oblig.	80,260	81,040	0,780
Privilégiées	0,090	0,100	0,010
Autre	21,720	25,670	3,950

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,728	10,101
Cours/Valeur comptable	1,280	1,446
Cours/Ventes	0,793	1,035
Cours/Flux de trésorerie	4,926	5,854
Rendement de dividende	4,568	6,465
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,723	14,337

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	24,920	17,681
Services Financiers	16,250	15,771
Industrielles	13,700	12,396
Conso / Cycliques	12,840	14,942
Energie	11,870	11,484
Matériaux de base	6,790	11,824
Consommation Défensive	5,060	8,048
Immobilier	2,780	3,680
Technologie	2,520	3,935
Santé	2,310	4,233
Services de Communication	0,960	1,330

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BRAM TPF Simples FI RF	-	23,63	-	-
Julius JBFO Estruturado 120 FIM C Priv	-	6,19	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2030	BRSTNCNTB3B8	6,11	4.363,948	+0,26%
Julius JBFO Corporativo 60 FIM C Priv	-	4,97	-	-
Julius JBFO Abs Vertex II FIC FIM C Priv	-	3,16	-	-
Julius HX FIM C Priv IE	-	3,10	-	-
Julius Vic SPX Nimitz FIC FIM	-	3,09	-	-
Legacy R FIC FIM	-	3,08	-	-
Navi Long Short FIC FIM	-	2,85	-	-
Itaú HPR FIC FIM	-	2,80	-	-

Autres Fonds Principaux par Julius Baer Family Office Brasil Gestão de Patrimônio Ltda.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
KKVV FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMER	772,6M	1,66	11,24	8,99
RENTAMIX FUNDO DE INVESTIMENTO MULT	200,7M	-1,04	-1,58	6,49
H3 COMPOSITE FUNDO DE INVESTIMENTO	154,26M	-0,18	7,97	9,55
ETOILE FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIM	158,86M	6,87	8,83	11,09
VB INVEST FIC DE FUNDOS DE INVESTIM	165,92M	16,31	21,26	-

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