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Smart Gestión Flexible Fi (0P00015YUA)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 6,86M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Inversis Gestión SGIIC

ISIN: ES0176313007

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Smart Gestión Flexible FI (0P00015YUA). Les informations sur le portefeuille de Smart Gestión Flexible FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,510	44,010	40,500
Actions	40,520	40,520	0,000
Oblig.	55,540	55,540	0,000
Convertibles	0,420	0,420	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,768	16,411
Cours/Valeur comptable	1,308	2,476
Cours/Ventes	0,733	1,842
Cours/Flux de trésorerie	5,671	10,152
Rendement de dividende	3,145	2,444
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,748	12,389

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	20,190	6,800
Santé	14,930	12,604
Industrielles	13,160	11,985
Technologie	12,850	20,453
Services de Communication	8,590	7,527
Services Financiers	7,550	15,288
Conso / Cycliques	6,350	12,352
Consommation Défensive	5,880	7,852
Immobilier	5,210	3,014
Services publics	4,380	3,158
Energie	0,910	3,351

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 69

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Ultra US Treasury Bond Future Dec 24	-	7,88	-	-
iShares $ Treasury Bond 20+yr UCITS ETF USD (Acc)	IE00BFM6TC58	5,60	4,60	-0,29%
iShares Euro Government Bond 15-30Yr UCITS	IE00B1FZS913	5,49	183,44	+0,16%
Carmignac Credit 2027 F EUR Acc	FR0014008223	4,75	-	-
Distribuidora Internacional de Alimentacion SA 0.97%	XS1589970968	4,72	-	-
Invesco Russell 1000 Equal Weight	US46138E4200	4,07	51,78	-0,23%
Spain 2.8 31-May-2026	ES0000012L29	3,94	100,682	-0,04%
Italy 4.35 01-Nov-2033	IT0005544082	2,92	108,390	+0,03%
Sidecu. S.A 5%	ES0305063010	2,43	-	-
Gilead	US3755581036	2,23	91.26	+0.85%

Principaux Fonds d’Actions par Inversis Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0108232002	120,04M	15,29	6,30	-
ES0108240005	42,39M	8,99	3,50	-
ES0164691034	30,58M	2,53	-2,37	-
ES0182838005	16,74M	-2,55	-5,28	-
IF Global Management FI	16,7M	7,57	2,90	-

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