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Smtam Diversified Investment Core Strategy Fund S (0P0000YDB7)

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25/12 - Fermé. Devise en JPY

Rating de Morningstar:
Actif total: 229,47B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C0009046

Catégorie d'actif: Action

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0P0000YDB7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SMTAM Diversified Investment Core Strategy Fund S (0P0000YDB7). Les informations sur le portefeuille de SMTAM Diversified Investment Core Strategy Fund S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,740	1,850	0,110
Actions	35,840	35,840	0,000
Oblig.	31,300	31,300	0,000
Privilégiées	0,050	0,050	0,000
Autre	31,070	31,070	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	18,281	17,018
Cours/Valeur comptable	2,309	1,780
Cours/Ventes	1,993	1,627
Cours/Flux de trésorerie	11,847	9,834
Rendement de dividende	2,505	2,735
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,969	10,978

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,230	16,893
Services Financiers	14,530	11,199
Immobilier	12,710	17,773
Santé	9,510	8,913
Industrielles	9,280	15,088
Conso / Cycliques	8,850	11,696
Services de Communication	6,680	6,074
Consommation Défensive	5,290	5,895
Matériaux de base	4,480	4,916
Energie	4,070	2,569
Services publics	2,380	2,113

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 18

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SMTAM Foreign Equity Index Mother Fund	-	27,13	-	-
SMTAM Japan Bond Index Mother Fund	-	16,01	-	-
SMTAM Foreign Bd Yen carry Str idx MF hg	-	11,71	-	-
SMTAM Domestic Equity Index MF	-	8,09	-	-
SMTAM Gold Mother Fund Hdg	-	4,90	-	-
MAN AHL Diversified Link Fund for FOFs (For Qii)	-	4,58	-	-
SMTAM GBCA Mother Fund	-	3,17	-	-
SMTAM Emerging Equity Index Mother	-	3,15	-	-
Western Currency Alpha Fund S (for qualified institutional investors only)	-	2,97	-	-
Multi-strategy fund (for qualified institutional investors only)	-	2,74	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SMTAM World Economy Index Fund	374,35B	13,59	9,97	5,87
SMTAM Foreign Eq SMTB Selection SMA	306,56B	24,06	14,96	-
SMTAM Domestic Eq SMTB Select SMA	255,82B	19,00	14,81	-
SMTAM DC World Economy Index Fund	221,42B	13,60	9,97	5,87
SMTAM DC Foreign Equity Index Open	100,57B	29,27	18,38	12,34

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US 500	6.025,8	-12,1	-0,20%
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GBP/USD	1,2528	-0,0026	-0,20%
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