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Smtam Diversified Investment Core Strategy Fund S (0P0000YDB7)

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26/04 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 214,27B

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

ISIN: JP90C0009046

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
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Titres en portefeuille

0P0000YDB7 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SMTAM Diversified Investment Core Strategy Fund S (0P0000YDB7). Les informations sur le portefeuille de SMTAM Diversified Investment Core Strategy Fund S incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	21,140	21,140	0,000
Actions	35,060	35,060	0,000
Oblig.	17,810	19,490	1,680
Privilégiées	0,050	0,050	0,000
Autre	25,940	25,940	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,884	15,915
Cours/Valeur comptable	2,122	1,633
Cours/Ventes	1,644	1,715
Cours/Flux de trésorerie	10,295	8,988
Rendement de dividende	2,687	3,014
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,010	10,225

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,440	15,885
Services Financiers	13,980	11,407
Immobilier	13,510	19,265
Santé	10,620	9,716
Conso / Cycliques	9,390	11,503
Industrielles	9,120	15,501
Services de Communication	6,370	6,073
Consommation Défensive	6,200	6,482
Matériaux de base	4,640	4,922
Energie	4,260	2,676
Services publics	2,460	2,436

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SMTAM Foreign Equity Index Mother Fund	-	26,56	-	-
SMTAM Japan Bond Index Mother Fund	-	18,08	-	-
SMTAM Foreign Bd Yen carry Str idx MF hg	-	11,90	-	-
SMTAM Domestic Equity Index MF	-	7,32	-	-
SMTAM SMT Gold Hdg Mother	-	4,77	-	-
SMTAM GBCA Mother Fund	-	3,60	-	-
SMTAM Emerging Equity Index Mother	-	2,96	-	-
SMTAM Global REIT Index Mother Fund	-	2,07	-	-
SMTAM J-REIT Index Mother	-	1,98	-	-
SMTAM HF rtrn trgt mthr fd (ccy hdg)	-	1,93	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Sumitomo Mitsui Trust Asset Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SMTAM World Economy Index Fund	295,65B	8,90	10,26	7,09
SMTAM DC World Economy Index Fund	195,74B	8,91	10,28	7,10
SMTAM Domestic Eq SMTB Select SMA	213,37B	21,74	14,44	-
SMTAM Foreign Eq SMTB Selection SMA	205,34B	16,81	17,79	-
SMTAM Diversified Investment Core A	89,63B	3,40	0,51	1,17

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