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Socao Fundo De Investimento Multimercado - Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000UFGF)

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19/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 101,65M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Itaú DTVM SA

ISIN: BRSCAOCTF007

S/N: 11.119.029/0001-03

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SOCAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO (0P0000UFGF). Les informations sur le portefeuille de SOCAO FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO - CRÉDITO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,010	3,090	0,080
Oblig.	85,910	85,910	0,000
Autre	11,080	11,080	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,817	10,154
Cours/Valeur comptable	1,273	1,401
Cours/Ventes	0,638	1,338
Cours/Flux de trésorerie	4,043	16,428
Rendement de dividende	6,324	5,455
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,664	15,291

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	88,774	2.998,780
Liquidités	0,147	2.295,890

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 8

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BTG Tesouro Selic FI RF Ref DI	-	57,91	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-May-2035	BRSTNCNTB0O7	15,40	4.109,120	0,19%
Brainvest SOC FIM C Priv	-	10,46	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 6% 15/08/28	BRSTNCNTB4X0	8,19	-	-
Brazil BRGOVT 0 01-MAR-2025	BRSTNCLF1RC4	4,52	15.643,080	+48,98%
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	1,96	-	-
SPX Distressed Re opp Portugal FIM IE	-	1,57	-	-

Autres Fonds Principaux par Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ITAU MULTI HEDGE FUND 30 MULTIMERCA	4,86B	5,58	10,78	11,00
ITAU FUND OF FUNDS ORION MULTIMERCA	3,26B	4,66	10,99	-
ITAU MANAGED PORTFOLIO 3 FUNDO DE I	2,75B	0,95	8,65	9,79
ITAU PERSONNALITE SELECAO MULTIFUND	2,7B	6,07	10,59	10,58
ITAU FUND OF FUNDS MULTIGESTOR X MU	2,16B	5,51	13,59	13,04

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France 40 Futures	7.273,5	+35,0	+0,48%
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