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Somma Genebra Fundo De Investimento Renda Fixa Referenciado Di (0P00018GBJ)

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19/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 60,53M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Somma Investimentos SA

ISIN: BRSMM4CTF006

S/N: 24.069.611/0001-54

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SOMMA GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF (0P00018GBJ). Les informations sur le portefeuille de SOMMA GENEBRA FUNDO DE INVESTIMENTO RENDA FIXA REF incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	0,310	0,410	0,100
Oblig.	99,690	99,690	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	54,416	46,166
Corporate	45,277	28,578
Liquidités	0,307	15,496

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 47

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/28	BRSTNCLF1RK7	23,14	-	-
SECRETARIA TESOURO NACIONAL 01/09/26	BRSTNCLF1RF7	12,73	-	-
Brazil 0 01-Mar-2026	BRSTNCLF1RE0	11,63	15.635,190	0,00%
NTNFF 10 01-Jan-2025	BRSTNCNTF170	6,92	1.034,89	+0,00%
Banco Cnh Capital SA 1.59381%	BRCNHCLFI3A3	4,32	-	-
VIBRA ENERGSA 1.75% 16/11/31	BRVBBRDBS029	2,13	-	-
ENERGISA SA 1.8% 15/10/28	BRENGIDBS0T4	2,06	-	-
SENDAS DISTRIBUIDORA S.A. 1.95% 20/05/28	BRASAIDBS044	2,00	-	-
VERT-11 CIA SECURITIZADORA DE CREDS FINA	BRVECSDBS003	1,93	-	-
Banco GMAC S.A. 1.45%	BRBCGMLFI8X7	1,69	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Somma Investimentos S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	SOMMA FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIME		1,98B	9,36	12,60	-

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