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Song Ii Fundo De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P0000UA2D)

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31/10 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 55,56M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSNGDCTF004

S/N: 09.484.942/0001-67

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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0P0000UA2D Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UA2D). Les informations sur le portefeuille de SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	6,670	8,420	1,750
Actions	5,130	8,210	3,080
Oblig.	60,370	60,430	0,060
Autre	27,830	28,390	0,560

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,134	10,264
Cours/Valeur comptable	1,136	1,419
Cours/Ventes	0,664	1,015
Cours/Flux de trésorerie	3,737	6,870
Rendement de dividende	6,109	5,680
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,615	14,870

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services publics	16,990	18,623
Services Financiers	16,640	17,840
Conso / Cycliques	14,110	15,232
Immobilier	11,580	2,313
Industrielles	11,350	16,463
Energie	9,090	7,063
Consommation Défensive	6,850	8,055
Matériaux de base	6,580	14,661
Technologie	6,260	1,152
Santé	0,490	4,500
Services de Communication	0,050	0,577

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 38

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
BRAM TPF Simples FI RF	-	14,77	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	10,91	4.251,092	+0,00%
Brainvest Brain FIC FIM C Priv	-	6,81	-	-
Brainvest Brain CP FIC FIM C Priv	-	5,33	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	5,21	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	4,64	865,870	+0,00%
Petra Multisetorial Red LP FIDC	-	3,76	-	-
UHE SÃƒO SIMÃƒO ENERGS.A. 5.82% 15/09/36	BRUHSMDBS023	3,56	-	-
Banco Cnh Capital SA 1.25%	BRCNHCLFI333	3,35	-	-
Jive CSHG DistressAllocII FIC FIM C Priv	-	3,33	-	-

Autres Fonds Principaux par Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,54B	6,66	5,59	8,02
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,27B	6,15	13,39	11,79
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	711,82M	0,98	8,72	10,81
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	353,61M	1,44	7,09	9,11
KAPPA CFO FUNDO DE INVESTIMENTO MUL	193,28M	8,20	2,07	-

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France 40 Futures	7.369,6	-35,4	-0,48%
US 500	5.715,2	-13,6	-0,24%
S&P 500 VIX Futures	19,53	-0,96	-4,68%
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Pétrole Brent	75,31	+2,21	+3,02%
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