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Song Ii Fundo De Investimento Financeiro Multimercado Crédito Privado (0P0000UA2D)

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21/11 - Fermé. Devise en BRL

Rating de Morningstar:
Actif total: 55,82M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: CFO Administração de Recursos Ltda

ISIN: BRSNGDCTF004

S/N: 09.484.942/0001-67

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Technique
- Analyse Tech.
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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO (0P0000UA2D). Les informations sur le portefeuille de SONG II FUNDO DE INVESTIMENTO MULTIMERCADO CRÉDITO incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	5,930	8,570	2,640
Oblig.	68,300	68,580	0,280
Privilégiées	0,010	0,030	0,020
Autre	26,940	28,990	2,050

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	7,558	10,154
Cours/Valeur comptable	1,190	1,401
Cours/Ventes	0,747	1,338
Cours/Flux de trésorerie	3,502	16,428
Rendement de dividende	6,072	5,455
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,672	15,291

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	17,070	14,375
Services publics	15,560	23,392
Technologie	13,520	2,416
Industrielles	10,540	11,080
Immobilier	9,670	-3,349
Conso / Cycliques	9,520	12,275
Matériaux de base	9,150	17,141
Energie	8,870	14,708
Consommation Défensive	3,050	11,746
Santé	2,460	6,501
Services de Communication	0,580	2,677

Allocation Géographique

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 36

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Bradesco TPF Simples FI RF	-	16,64	-	-
Tesouro IPCA + NTNB 6 15-Aug-2026	BRSTNCNTB4U6	11,11	4.343,700	+0,00%
Brainvest Brain FIC FIM C Priv	-	7,40	-	-
Brainvest Brain CP FIC FIM C Priv	-	5,67	-	-
Itau Unibanco H Di1	-	5,56	-	-
Brasil 0 01-JAN-2026	BRSTNCLTN7U7	4,88	869,150	+0,00%
UHE SÃƒO SIMÃƒO ENERGS.A. 5.82% 15/09/36	BRUHSMDBS023	3,81	-	-
Gama Fundamenta Latam Oppor BRL FIM IE	-	3,54	-	-
Jive CSHG DistressAllocII FIC FIM C Priv	-	3,40	-	-
Petra Multisetorial Red LP FIDC	-	3,30	-	-

Autres Fonds Principaux par Brainvest Assessoria Financeira e Gestão de Recursos Ltda

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
HEMATITA - FIM CREDITO PRIVADO IE	2,56B	12,65	8,27	8,20
CFO ESTRUTURADO FUNDO DE INVESTIMEN	1,25B	11,99	14,42	11,94
VIC MULTIMERCADO FUNDO DE INVESTIME	700,31M	6,07	10,52	11,14
VIC PREV FUNDO DE INVESTIMENTO REND	453,62M	9,64	12,09	-
VIC PREV PORTFOLIO FUNDO DE INVESTI	351,51M	4,59	9,33	9,10

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France 40 Futures	7.263,0	+14,9	+0,21%
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