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Soprarno Inflazione Più A (0P0000A10Y)

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09/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 105,73M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Soprarno SGR SpA

ISIN: IT0004245475

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000A10Y Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Soprarno Inflazione + 1.5% A (0P0000A10Y). Les informations sur le portefeuille de Soprarno Inflazione + 1.5% A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	4,570	6,320	1,750
Actions	20,480	26,450	5,970
Oblig.	74,940	74,940	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,888	16,182
Cours/Valeur comptable	2,387	2,335
Cours/Ventes	1,690	1,677
Cours/Flux de trésorerie	9,099	9,547
Rendement de dividende	2,792	2,494
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,311	11,181

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	19,790	19,345
Services Financiers	16,860	15,089
Santé	16,070	12,442
Industrielles	11,480	12,221
Energie	8,070	4,665
Services publics	8,020	3,514
Services de Communication	5,550	7,143
Consommation Défensive	4,910	8,019
Conso / Cycliques	4,850	12,246
Matériaux de base	4,100	7,094
Immobilier	0,310	2,562

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 132

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Btp Tf 0.50% Fb26 Eur	IT0005419848	4,70	95,220	-0,01%
Long-Term Euro BTP Future June 24	DE000C75XMS2	4,43	-	-
Soprarno Esse Stock B	IT0004353469	2,99	14,102	+0,51%
Btp Tf 2.50% Nv25 Eur	IT0005345183	2,79	98,710	-0,05%
Italy 1.85 01-Jul-2025	IT0005408502	2,75	98,200	-0,02%
Soprarno Relative Value B	IT0004353444	2,73	8,764	+0,18%
United States Treasury Notes	-	2,67	-	-
Btp Italia Mg26 Eur	IT0005332835	2,53	96,62	+0,04%
Italy (Republic Of)	IT0005534984	2,30	-	-
Btp Italia Mg25 Eur	IT0005410912	2,04	98,910	+0,03%

Autres Fonds Principaux par Soprarno SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Soprarno inflazione + 1.5 B	105,73M	2,51	1,12	2,10
Soprarno Ritorno Assoluto B	22,83M	3,05	2,53	3,42
Soprarno Ritorno Assoluto A	22,83M	2,86	1,98	2,58

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