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Sorriso Fi Em Cotas De Fundos De Investimento Multimercado Crédito Privado Investimento No Exterior (0P00013NHD)

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12/07 - En Différé. Devise en BRL ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,25M

Type: Fonds

Marché: Brésil

Emetteur: Capitânia SA

ISIN: BRSRS2CTF017

S/N: 19.734.866/0001-54

Catégorie d'actif: Autre

Général
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- Analyse Tech.
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0P00013NHD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SORRISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTI (0P00013NHD). Les informations sur le portefeuille de SORRISO FUNDO DE INVESTIMENTO EM COTAS DE FI MULTI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,180	4,200	1,020
Oblig.	96,450	96,450	0,000
Autre	0,370	0,370	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,069	10,196
Cours/Valeur comptable	1,649	1,434
Cours/Ventes	1,119	0,935
Cours/Flux de trésorerie	5,978	5,095
Rendement de dividende	4,730	5,664
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,621	14,669

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	73,540	2.941,460
Corporate	24,193	13,070
Liquidités	1,897	2.326,900

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique latine

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 4

Nombre de positions vendeuses: 1

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	Capitania Cash FI RF C Priv	-	51,82	-	-
	BTG Yield FI RF Ref DI C Priv	-	48,45	-	-

Autres Fonds Principaux par Capitania Capital

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
CAPITANIA FIX CREDITO PRIVADO FUNDO	701,75M	11,21	10,77	9,89
CAPITANIA REIT MASTER CREDITO PRIVA	702,15M	18,04	9,64	-
CAPITANIA REIT FUNDO DE INVESTIMENT	188,65M	16,69	8,12	-
AQUILA 6 CREDITO PRIVADO FUNDO DE I	176,48M	9,24	10,12	10,52
LICTOR CREDITO PRIVADO FUNDO DE INV	142,53M	-60,45	-3,64	-10,29

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US 500	5.593,0	-74,2	-1,31%
S&P 500 VIX Futures	14,83	+0,49	+3,45%
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S&P 500	5.593,04	-74,16	-1,31%
Dow Jones	41.165,67	+211,19	+0,52%

Aurora Cannabis	8,150	-0,310	-3,66%
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TotalEnergies SE	62,83	+0,53	+0,85%

EUR/USD	1,0937	+0,0040	+0,37%
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