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Iqam Balanced Aktiv (ca) (0P00001NA9)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 70,22M

Type: Fonds

Marché: Autriche

Emetteur: Spängler IQAM Invest GmbH

ISIN: AT0000801022

Catégorie d'actif: Action

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0P00001NA9 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Spängler IQAM Austrian MedTrust SI A (0P00001NA9). Les informations sur le portefeuille de Spängler IQAM Austrian MedTrust SI A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,930	21,140	12,210
Actions	26,500	32,760	6,260
Oblig.	61,020	62,610	1,590
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Autre	3,540	3,540	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,185	16,297
Cours/Valeur comptable	2,677	2,441
Cours/Ventes	2,062	1,770
Cours/Flux de trésorerie	12,338	10,324
Rendement de dividende	2,057	2,581
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,553	11,176

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	23,760	20,876
Conso / Cycliques	15,940	10,607
Services Financiers	13,510	16,596
Santé	12,550	12,767
Services de Communication	9,060	6,930
Industrielles	8,740	11,333
Consommation Défensive	6,360	7,386
Matériaux de base	3,750	5,313
Energie	2,290	3,626
Immobilier	2,050	4,219
Services publics	1,990	3,424

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 72

Nombre de positions vendeuses: 19

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
IQAM Bond EUR FlexD AT	AT0000A0NVA9	14,35	-	-
IQAM Equity US AA	AT0000A32687	6,86	-	-
IQAM Equity Europe AA	AT0000A32679	5,56	-	-
Deka MSCI USA Climate Change ESG	DE000ETFL573	5,31	55,41	+1,04%
IQAM Bond LC Emerging Markets AT	AT0000A189R7	4,59	-	-
UBS plc CMCI Composite SF USD	IE00B53H0131	3,37	104,38	-0,06%
IQAM Strategic Commodity Fund AT	AT0000A0VPF3	2,89	-	-
European Union 2.625 04-Feb-2048	EU000A3K4DM9	2,62	90,150	0,00%
IQAM Bond Corporate AT	AT0000A0R2P9	2,60	-	-

Principaux Fonds d’Actions par IQAM Invest GmbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
PrivatPortfolio III T	222,14M	15,50	5,27	6,94
PrivatPortfolio III A	222,14M	15,49	5,27	6,94
Own Austria Standortfonds A	99,1M	11,60	5,74	-
Spangler IQAM Austrian MedTrust I A	70,22M	5,37	0,10	1,85
Spangler IQAM Austrian MedTrust I T	70,22M	5,37	0,10	1,87

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EUR/CHF	0,9303	+0,0015	+0,16%
GBP/USD	1,2519	-0,0067	-0,53%
EUR/GBP	0,8311	-0,0009	-0,11%
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USD/CAD	1,3987	+0,0017	+0,12%
USD/JPY	154,88	+0,37	+0,24%

Pétrole brut WTI	71,02	+0,92	+1,31%
Pétrole Brent	74,98	+0,75	+1,01%
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Gasoil Londres	699,38	+3,26	+0,47%
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Gaz naturel	3,073	-0,266	-7,97%

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