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Sparinvest Sicav Securus Eur R (0P00000NQM)

Copenhague

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,05B

Type: Fonds

Marché: Danemark

Emetteur: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0139791205

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sparinvest SICAV Securus EUR R (0P00000NQM). Les informations sur le portefeuille de Sparinvest SICAV Securus EUR R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,220	1,220
Actions	24,480	24,480
Oblig.	67,750	67,750
Convertibles	3,430	3,430
Autre	3,120	3,120

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,236	16,225
Cours/Valeur comptable	2,359	2,453
Cours/Ventes	1,668	1,779
Cours/Flux de trésorerie	11,492	10,349
Rendement de dividende	2,435	2,589
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,077	11,031

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,690	20,688
Services Financiers	20,660	16,419
Industrielles	15,560	11,697
Santé	14,880	12,459
Conso / Cycliques	8,560	10,944
Services de Communication	6,590	6,825
Consommation Défensive	5,750	7,441
Matériaux de base	3,350	5,266
Services publics	1,200	3,528
Immobilier	1,050	4,144
Energie	0,700	3,683

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2,394

Nombre de positions vendeuses: 5

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	3,03	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	2,41	-	-
Kap. Nykredit Alpha Infrastruktur ASL B	DK0061284247	2,24	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009540981	2,21	-	-
DLR Kredit AS 3.97%	DK0006358478	2,10	-	-
DLR Kredit AS 3.98%	DK0006360458	2,00	-	-
Nykredit Realkredit A/S 4%	DK0009541872	1,63	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009539116	1,52	-	-
Danmarks Skibskredit A/S 1%	DK0004133808	1,47	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	1,38	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Sparinvest S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Sparinvest SICAV Balance EUR R		2,62B	10,97	2,77	3,66
	Sparinvest SICAV Procedo EUR R		2,3B	13,10	3,95	4,80

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