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Sparinvest Sicav Long Danish Bonds Eur R (0P00007WIS)

Luxembourg

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21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,55B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Sparinvest S.A.

ISIN: LU0274988251

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00007WIS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R (0P00007WIS). Les informations sur le portefeuille de Sparinvest SICAV Long Danish Bonds EUR R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Titrisé	78,404	75,785
Gouvernement	21,667	19,753

Allocation Géographique

Oblig.

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 85

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Denmark (Kingdom Of) 0.1%	DK0009923724	9,43	-	-
Denmark (Kingdom Of) 2.25%	DK0009924532	8,02	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 5%	DK0002058346	4,33	-	-
Realkredit Danmark A/S 1.5%	DK0004619038	3,72	-	-
Denmark (Kingdom Of) 0%	DK0009924102	3,56	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009397812	3,47	-	-
Jyske Realkredit A/S 0.5%	DK0009399867	3,39	-	-
Nordea Kredit Realkreditaktieselskab 4%	DK0002059237	3,31	-	-
Nykredit Realkredit A/S 1.5%	DK0009521254	3,09	-	-
Nykredit Realkredit A/S 5%	DK0009541013	3,01	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Sparinvest S.A.

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Sparinvest S Investment Grade Valux		85,72M	3,92	-2,19	1,18
	Sparinvest S Investment Grade Valui		85,72M	3,37	-2,32	1,07

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