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Sparx Small Number Elite Japan Equity Fund (0P0000ZE19)

Tokyo

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26/04 - Fermé. Devise en JPY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 587M

Type: Fonds

Marché: Japon

Emetteur: SPARX Asset Management Co Ltd

ISIN: JP90C0009E02

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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0P0000ZE19 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Sparx Small Number Elite Japan Equity Fund (0P0000ZE19). Les informations sur le portefeuille de Sparx Small Number Elite Japan Equity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,580	5,580	0,000
Actions	94,420	94,420	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,165	12,358
Cours/Valeur comptable	1,318	1,153
Cours/Ventes	1,072	0,733
Cours/Flux de trésorerie	7,127	6,941
Rendement de dividende	2,285	2,769
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,642	10,547

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	44,600	29,690
Matériaux de base	15,250	9,630
Technologie	11,260	15,507
Conso / Cycliques	9,010	16,668
Santé	7,970	6,461
Services Financiers	4,810	8,071
Services de Communication	3,070	5,975
Immobilier	2,390	3,316
Consommation Défensive	1,630	6,079

Allocation Géographique

Actions

Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 2

Nombre de positions vendeuses: 0

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	Sparx Small Number Elite Japan Eq Mother	-	99,82	-	-

Principaux Fonds d’Actions par SPARX Asset Management Co Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Sparx New International Blue Chip J	214,95B	24,65	12,04	14,97
Sparx M S Japan Fund	16,49B	10,04	8,29	12,94
Sparx Premium Japan Micro Cap Eq	14,72B	19,58	16,10	-
Sparx Japan Small Cap Fund	4,63B	7,26	3,16	10,96
Sparx Japan Open	2,4B	12,43	7,88	12,10

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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EUR/CHF	0,9780	-0,0008	-0,08%
GBP/USD	1,2493	-0,0020	-0,16%
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