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Santander Rf Ahorro A Fi (0P00015L1O)

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18/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,83B

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Santander Asset Management SGIIC

ISIN: ES0112793007

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SPB RF Corto Plazo A FI (0P00015L1O). Les informations sur le portefeuille de SPB RF Corto Plazo A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	10,810	10,810
Oblig.	86,060	86,060
Convertibles	3,120	3,120

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	70,351	47,511
Gouvernement	16,169	22,745
Liquidités	10,355	19,940

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 228

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Italy 3.6 29-Sep-2025	IT0005557084	2,41	100,814	-0,02%
UBS Group AG 3.25%	CH0537261858	2,05	-	-
Obligacionesei 0,65% Nv27 Eur	ES00000128S2	1,98	100,33	+0,14%
Italy 3.85 15-Sep-2026	IT0005556011	1,93	102,520	+0,02%
Btp Tf 1,60% Gn26 Eur	IT0005170839	1,86	99,14	+0,03%
Jefferies Financial Group Inc 3.875%	XS2801964284	1,78	-	-
UBS Group AG 2.125%	CH1174335732	1,74	-	-
Italy 3.2 28-Jan-2026	IT0005584302	1,73	100,870	-0,04%
Nissan Motor Co Ltd. 3.201%	XS2228683350	1,66	-	-
NatWest Group PLC 1.75%	XS1788515606	1,50	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Santander Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
ES0112793015	2,83B	4,50	2,04	-
SPB RF Corto Plazo I FI	2,83B	4,34	1,95	0,86
ES0138986007	2,66B	4,24	1,46	-
Santander Rendimiento B FI	2,2B	3,01	1,41	0,03
Santander Rendimiento C FI	2,2B	3,20	1,61	0,23

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