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Schroder Global Sustainable Value Equity Fund X Accumulation Gbp (0P0000265C)

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23/12 - Fermé. Devise en GBP
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 943,65M
Type:  Fonds
Marché:  Royaume-Uni
Emetteur:  Schroder Unit Trusts Limited
ISIN:  GB00B01BZQ27 
Catégorie d'actif:  Action
Schroder Specialist Value UK Equity X Acc 2,73 +0,03 +0,96%

0P0000265C Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Schroder Specialist Value UK Equity X Acc (0P0000265C). Les informations sur le portefeuille de Schroder Specialist Value UK Equity X Acc incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 2,12 3,29 1,17
Actions 97,88 97,88 0,00

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 10,70 12,65
Cours/Valeur comptable 1,14 1,80
Cours/Ventes 0,49 1,16
Cours/Flux de trésorerie 5,53 7,70
Rendement de dividende 4,99 3,11
Croissance des bénéfices sur 5 ans 9,76 10,00

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services de Communication 22,28 8,67
Santé 18,01 15,05
Services Financiers 16,24 18,26
Conso / Cycliques 12,62 10,23
Technologie 10,97 14,62
Consommation Défensive 10,18 9,51
Industrielles 7,12 11,89
Immobilier 2,58 1,91

Allocation Géographique

  • Amérique du Nord
  • Europe Développée
  • Asie
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 53

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Standard Chartered GB0004082847 3,87 980,80 +0,91%
  Henkel AG & Co. St DE0006048408 3,81 73,95 -0,20%
  GSK plc GB00BN7SWP63 3,56 1.334,00 +1,06%
  BT Group GB0030913577 3,56 144,80 -0,14%
  Panasonic JP3866800000 3,48 1.619,0 +1,95%
  Bristol-Myers Squibb US1101221083 3,37 57,58 +0,44%
  Ahold Delhaize NL0011794037 3,19 31,15 -0,45%
  ITV GB0033986497 3,14 71,45 -1,72%
  Carrefour FR0000120172 2,97 13,385 -0,67%
  Nikon Corp. JP3657400002 2,96 1.640,5 +0,21%

Principaux Fonds d’Actions par Schroder Unit Trusts Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Schroder Global Equity Fund I Acc 1,84B 22,62 9,41 13,48
  Schroder Global Equity Fund I Inc 1,84B 22,66 9,43 13,49
  QEP Global Core Equity Fund A Acc 1,4B 23,47 11,98 12,66
  QEP Global Core Equity Fund A Inc 1,4B 23,48 11,98 12,66
  QEP Global Core Equity Fund X Acc 1,4B 23,77 12,30 13,01
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