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Eqt Spectrum Strategic Income Fund (0P0000P166)

Sydney

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24/04 - Fermé. Devise en AUD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 44,53M

Type: Fonds

Marché: Australie

Emetteur: Spectrum Asset Management Limited

ISIN: AU60ETL00725

Catégorie d'actif: Obligation

Général
Graphique
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Technique
- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P0000P166 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Spectrum Strategic Income Fund (0P0000P166). Les informations sur le portefeuille de Spectrum Strategic Income Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	17,310	17,310
Oblig.	65,990	65,990
Convertibles	4,270	4,270
Privilégiées	7,540	7,540
Autre	4,890	4,890

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Corporate	64,535	69,169
Liquidités	17,313	28,952
Titrisé	10,282	14,776
Gouvernement	2,979	18,888

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 39

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Verizon Communications Inc. 2.92%	AU3FN0037495	5,38	-	-
Apn Regional Property Fund	-	4,89	-	-
National Australia Bank Ltd Hybrid Securities	AU0000NABHA7	4,81	-	-
AMP Ltd AMP 3.786 01-Dec-2027	AU3FN0037917	4,72	99,996	0,00%
BNP Paribas Sydney Branch 2.79%	AU3FN0027587	3,14	-	-
QPH Finance Co Pty Limited 5.75%	AU3CB0211647	2,88	-	-
AAI Ltd SUNAAI 5.26 06-Oct-2042	AU3FN0032710	2,85	100,170	+0,10%
Insurance Australia Ltd IAGLT 4.863 19-Mar-2040	AU3FN0022364	2,74	100,408	0,00%
Oversea-Chinese Banking Corporation Limited, Sydney Branch 2.92%	AU3FN0030540	2,73	-	-
Suncorp-Metway Limited 2.82%	AU3FN0031647	2,73	-	-

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S&P 500	5.099,96	+51,54	+1,02%
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USD/JPY	158,35	+2,69	+1,73%

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