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Squad – Makro Si (0P0000NI18)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 550,38M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Axxion S.A.

ISIN: LU0490818126

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Squad Capital - Squad Makro Seed (0P0000NI18). Les informations sur le portefeuille de Squad Capital - Squad Makro Seed incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	25,590	25,590
Actions	64,140	64,140
Oblig.	9,860	9,860
Convertibles	0,880	0,880

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,118	16,302
Cours/Valeur comptable	2,176	2,489
Cours/Ventes	1,286	1,849
Cours/Flux de trésorerie	8,517	10,170
Rendement de dividende	2,735	2,438
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,881	12,410

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	17,410	12,446
Technologie	14,920	20,522
Santé	14,370	12,603
Energie	12,760	3,369
Services de Communication	12,210	7,466
Matériaux de base	8,200	6,878
Services Financiers	7,840	15,304
Consommation Défensive	6,750	7,664
Services publics	4,170	3,053
Industrielles	1,340	12,036
Immobilier	0,030	2,950

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 94

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Amazon.com	US0231351067	2,10	229.05	+1.77%
Oracle	US68389X1054	2,08	171,41	+1,34%
Alphabet A	US02079K3059	2,05	196,11	+0,76%
Booking	US09857L1089	1,52	5.122,94	+1,18%
Microsoft	US5949181045	1,47	439,33	+0,94%
Merck&Co	US58933Y1055	1,43	99,45	+0,08%
Uber Tech	US90353T1007	1,38	61,71	-0,26%
Roche Holding Participation	CH0012032048	1,34	251,00	+1,46%
Enel	IT0003128367	1,31	6,799	-0,15%
GSK plc	GB00BN7SWP63	1,28	1.339,50	+0,41%

Principaux Fonds d’Actions par Axxion S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0329325095	555,42M	11,73	4,48	7,60
LU1272153831	555,42M	12,53	5,30	-
Squad Capital Squad Makro N	550,38M	7,97	4,53	6,96
Squad Capital Squad Value A	147,69M	5,98	1,29	7,48
Squad Capital Squad Value B	147,69M	4,54	1,21	6,72

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