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Squad – Value B (0P0000ULB6)

Luxembourg

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16/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 176,31M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Axxion S.A.

ISIN: LU0376514351

Catégorie d'actif: Action

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

0P0000ULB6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Squad Capital - Squad Value B (0P0000ULB6). Les informations sur le portefeuille de Squad Capital - Squad Value B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	9,920	9,920
Actions	64,880	64,880
Oblig.	11,320	11,320
Convertibles	13,910	13,910

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,018	14,873
Cours/Valeur comptable	1,013	2,088
Cours/Ventes	0,556	1,344
Cours/Flux de trésorerie	7,089	8,591
Rendement de dividende	4,416	2,907
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,732	10,585

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	22,470	14,079
Services Financiers	21,220	16,056
Conso / Cycliques	12,580	12,299
Consommation Défensive	11,070	9,050
Technologie	10,810	14,644
Santé	9,840	12,923
Services de Communication	5,640	5,659
Matériaux de base	4,780	6,437
Immobilier	1,570	1,868

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 138

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Encavis Finance B.V.	DE000A3MQE86	3,06	-	-
Pfeiffer Vacuum Technology AG	DE0006916604	2,93	156,40	+0,13%
Porr AG	AT0000A39724	2,83	-	-
MBB Industries AG	DE000A0ETBQ4	2,76	107,200	+1,52%
SAF Holland	DE000SAFH001	2,55	17,620	+0,46%
Allianz SE	DE000A3E5TR0	2,55	-	-
Wuestenrot Wuerttembergische	DE0008051004	2,52	13,12	+0,31%
SAP	DE0007164600	2,44	176,740	+0,36%
Krka	SI0031102120	2,43	126,00	+0,80%
ProCredit Holding	DE0006223407	2,43	9,7200	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Axxion S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0329325095	585,23M	5,87	7,07	7,97
LU1272153831	585,23M	6,14	7,91	-
Squad Capital Squad Makro N	478,87M	4,35	6,04	7,50
Squad Capital Squad Makro Seed	478,87M	4,76	7,15	8,75
Squad Capital Squad Value A	176,31M	3,41	2,56	6,68

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