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Squad – Value B (0P0000ULB6)

Luxembourg

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564,980 -0,310 -0,05%

23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 147,69M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Axxion S.A.

ISIN: LU0376514351

Catégorie d'actif: Action

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0P0000ULB6 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Squad Capital - Squad Value B (0P0000ULB6). Les informations sur le portefeuille de Squad Capital - Squad Value B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,820	2,820
Actions	64,060	64,060
Oblig.	14,550	14,550
Convertibles	18,750	18,750

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,708	14,886
Cours/Valeur comptable	0,874	2,159
Cours/Ventes	0,502	1,473
Cours/Flux de trésorerie	5,502	9,047
Rendement de dividende	4,313	2,943
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,603	10,505

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	29,360	14,517
Services Financiers	22,310	16,538
Consommation Défensive	12,310	8,560
Santé	10,220	13,198
Conso / Cycliques	9,020	11,865
Technologie	6,950	15,232
Services de Communication	6,820	5,854
Matériaux de base	3,010	5,943

Allocation Géographique

Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 145

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Porr AG	AT0000A39724	3,84	-	-
Encavis Finance B.V.	DE000A3MQE86	3,83	-	-
Pfeiffer Vacuum Technology AG	DE0006916604	3,50	152,00	+0,13%
Allianz SE	DE000A3E5TR0	3,25	-	-
TAG Immobilien AG	DE000A3E46Y9	3,10	-	-
DMG Mori Seiki	DE0005878003	2,95	45,400	0,00%
UBM Development AG	XS2355161956	2,94	-	-
Mlp	DE0006569908	2,78	6,000	+0,17%
What’s Cooking NV	BE0003573814	2,76	110,00	+0,92%
Henkel	DE0006048432	2,63	83,78	-0,38%

Principaux Fonds d’Actions par Axxion S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
LU0329325095	555,42M	11,73	4,48	7,60
LU1272153831	555,42M	12,53	5,30	-
Squad Capital Squad Makro N	550,38M	7,97	4,53	6,96
Squad Capital Squad Makro Seed	550,38M	9,06	5,56	8,19
Squad Capital Squad Value A	147,69M	5,98	1,29	7,48

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