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State Street Global Aggregate Bond Index Fund I Usd (0P0000Z0GK)

Luxembourg

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20/12 - En Différé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 2,22B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: State Street Global Advisors Luxembourg Sàrl

ISIN: LU0438093188

Catégorie d'actif: Obligation

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0P0000Z0GK Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond (0P0000Z0GK). Les informations sur le portefeuille de SSgA Luxembourg SICAV - SSgA Global Aggregate Bond incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,030	1,320	0,290
Oblig.	98,870	98,870	0,000
Convertibles	0,100	0,100	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	65,415	66,464
Corporate	20,230	25,468
Titrisé	13,019	13,760
Liquidités	1,029	26,829
Municipale	0,209	0,216

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 7,314

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
China Development Bank 3.48%	CND10001WKZ7	0,40	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,30	-	-
United States Treasury Notes 4.625%	-	0,29	-	-
China (People's Republic Of) 2.5%	CND10005F4L5	0,27	-	-
United States Treasury Notes 4%	-	0,23	-	-
Federal National Mortgage Association 2%	-	0,22	-	-
China (People's Republic Of) 3.12%	CND10002HX17	0,22	-	-
China Development Bank 3.3%	CND100045707	0,21	-	-
The Export-Import Bank of China 2.61%	CND10004R6Q6	0,21	-	-
China (People's Republic Of) 2.44%	CND10005QTD8	0,21	-	-

Principaux Fonds Obligataires par State Street Global Advisors Europe Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SSgA Global Treasury Bond Index Fui	2,62B	2,88	-1,09	1,63
State StreetGlblTrsryBdIndExIUSDAcc	2,62B	-1,83	-5,79	-0,70
State StreetGlblTrsryBdIndExPUSDAcc	2,62B	-1,96	-5,94	-0,85
State StreetGlblTrsryBdIndExBUSDAcc	2,62B	-1,69	-5,67	-0,55

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France 40 Futures	7.286,2	+12,3	+0,17%
US 500	5.939,4	+8,5	+0,14%
S&P 500 VIX Futures	17,96	-0,30	-1,65%
DAX	19.876,86	-39,70	-0,20%
S&P 500	5.940,4	+9,6	+0,16%
Dow Jones	42.724,49	-115,77	-0,27%

Aurora Cannabis	6,280	+0,130	+2,11%
Meta Platforms	593,74	+8,49	+1,45%
Amazon.com	224,90	-0,02	-0,01%
Apple	254,74	+0,25	+0,10%
Tesla	427,96	+6,90	+1,64%
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TotalEnergies SE	51,80	-0,09	-0,17%

EUR/USD	1,0400	-0,0029	-0,28%
EUR/CHF	0,9335	+0,0022	+0,24%
GBP/USD	1,2534	-0,0035	-0,28%
EUR/GBP	0,8297	+0,0002	+0,02%
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USD/CAD	1,4421	+0,0053	+0,37%
USD/JPY	157,11	+0,70	+0,45%

Pétrole brut WTI	69,39	-0,07	-0,10%
Pétrole Brent	72,42	-0,14	-0,19%
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Nickel	15.876,00	-300,00	-1,85%
Argent	30,160	+0,202	+0,67%
Gaz naturel	3,351	-0,061	-1,79%

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