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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 3,810 | 44,740 | 40,930 |
Oblig. | 96,190 | 96,190 | 0,000 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Gouvernement | 94,176 | 67,652 |
Produit dérivé | -0,462 | 107,001 |
Liquidités | 4,268 | 43,656 |
Corporate | 2,018 | 4,626 |
Nombre de positions acheteuses: 151
Nombre de positions vendeuses: 47
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
Brasil 10 01-JAN-2031 | BRSTNCNTF204 | 6,48 | 966,140 | +100.000,00% | |
Colombia (Republic of) 7% | COL17CT03797 | 4,34 | - | - | |
NTNFF 10 01-Jan-2025 | BRSTNCNTF170 | 3,67 | 1.029,87 | +0,05% | |
South Africa (Republic of) 8.25% | ZAG000107004 | 3,65 | - | - | |
South Africa (Republic of) 9% | ZAG000125980 | 3,39 | - | - | |
Brazil 10 01-Jan-2033 | BRSTNCNTF212 | 3,25 | 951,362 | +1,17% | |
Aberdeen Liquidity Fund (Lux) US Dollar Fund Z 1 | LU0643934481 | 3,22 | 1.000,000 | 0,00% | |
Peru (Republic of) 7.3% | PEP01000C5I0 | 3,00 | - | - | |
Mexico (United Mexican States) 5.75% | MX0MGO0000Y4 | 2,96 | - | - | |
China (People's Republic Of) 3.02% | CND100047QT4 | 2,84 | - | - |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
SL Global Corporate Bond Fund D Acc | 2,17B | 0,13 | -2,00 | 2,45 | ||
SL Global Corporate Bond Fund Z Acc | 2,17B | 0,25 | -1,48 | 3,00 | ||
SL European Corporate Bond Fund D U | 1,75B | -2,18 | -5,10 | -1,32 | ||
SL Emerging Market Local Currency a | 1,07B | -2,86 | -0,23 | - | ||
SL Global Inflation Linked Bond Clu | 356,09M | -2,61 | -3,10 | 2,09 |
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