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Steyler Fair Invest - Balanced I (0P00015LZX)

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98,240 0,000 0,00%

21/11 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 46,75M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: WARBURG INVEST KAG MBH

ISIN: DE000A111ZJ3

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00015LZX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Steyler Fair Invest - Balanced I (0P00015LZX). Les informations sur le portefeuille de Steyler Fair Invest - Balanced I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,050	5,150	0,100
Actions	36,430	36,500	0,070
Oblig.	53,640	53,740	0,100
Convertibles	4,250	4,250	0,000
Privilégiées	0,630	0,630	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	13,597	16,297
Cours/Valeur comptable	1,482	2,441
Cours/Ventes	1,023	1,770
Cours/Flux de trésorerie	8,927	10,324
Rendement de dividende	2,927	2,581
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,100	11,176

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Santé	19,410	12,767
Services Financiers	18,840	16,596
Immobilier	16,640	4,219
Conso / Cycliques	11,930	10,607
Industrielles	11,910	11,333
Consommation Défensive	6,760	7,386
Matériaux de base	6,530	5,313
Services publics	4,120	3,424
Technologie	3,860	20,876

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 104

Nombre de positions vendeuses: 4

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vonovia	DE000A1ML7J1	2,68	30,18	+4,76%
European Union 3.375 04-Oct-2038	EU000A3K4D74	2,65	103,280	+0,39%
Covestro	DE0006062144	2,38	57,10	+0,11%
Nordrhein-Westfalen (Land) 2.375%	DE000NRW2152	2,10	-	-
Aareal Bank AG 10.806%	DE000A1TNDK2	2,09	-	-
Kreditanstalt Fur Wiederaufbau 4.125%	-	1,96	-	-
Encavis Finance B.V. 1.875%	DE000A3MQE86	1,85	-	-
Carl Zeiss Medi	DE0005313704	1,78	55,450	+1,46%
Allianz SE 2.6%	DE000A3E5TR0	1,66	-	-
Porr AG 9.5%	AT0000A39724	1,62	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Warburg Pax Substanz Fonds	303,71M	3,24	0,20	1,74
Dirk Muller Premium Aktien R	261,15M	1,39	-1,20	-
Warburg Portfolio Flexibel V	142,72M	6,84	-0,41	2,14
Warburg Portfolio Flexibel A	142,72M	6,84	-0,41	2,26
Warburg Portfolio Flexibel T	142,72M	7,02	-0,71	2,34

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