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Swisscanto (lu) Bond Fund - Swisscanto (lu) Bond Fund Vision Responsible Eur Da (0P00008VJ2)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en EUR

Rating de Morningstar:
Actif total: 125,52M

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Swisscanto Asset Management International

ISIN: LU0276846457

Catégorie d'actif: Obligation

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0P00008VJ2 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Swisscanto LU Bond Fund EUR I (0P00008VJ2). Les informations sur le portefeuille de Swisscanto LU Bond Fund EUR I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Oblig.	101,830	107,470	5,640
Convertibles	0,750	0,750	0,000
Privilégiées	0,070	0,070	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,413	17,329
Cours/Valeur comptable	1,009	1,960
Cours/Ventes	0,481	2,286
Cours/Flux de trésorerie	6,602	120,338
Rendement de dividende	2,608	4,108
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,370	10,814

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	65,269	45,349
Corporate	30,535	34,941
Liquidités	-2,642	12,280
Titrisé	6,009	8,870
Produit dérivé	-0,098	13,825

Allocation Géographique

Oblig.

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 217

Nombre de positions vendeuses: 9

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Germany 0 15-Aug-2030	DE0001030708	4,47	89,350	-0,02%
Euro OAT Future Dec 24	DE000F0Q7BZ5	3,73	-	-
Euro Bund Future Dec 24	DE000F0Q7BU6	2,61	-	-
SWC (LU) BF Responsible COCO NTH EUR	LU1583993347	2,08	-	-
Oat Tf 0,75% Mg28 Eur	FR0013286192	2,02	94,61	-0,01%
Obligaciones Tf 2,35% Lg33 Eur	ES00000128Q6	1,92	96,09	-0,24%
Euro Schatz Future Dec 24	DE000F0Q7BW2	1,81	-	-
Italy 4.05 30-Oct-2037	IT0005596470	1,74	104,600	-0,41%
SWC (LU) BF Sust Global HY NTH EUR	LU1637934669	1,67	-	-
Btpi Tf 0,4% Mg30 Eur	IT0005387052	1,67	95,420	-0,08%

Principaux Fonds Obligataires par Swisscanto Asset Management International S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Swisscanto LU Bond Fund Global Corp	289,44M	3,62	-2,48	1,06
SWBond Fund Global Corporate H EURj	289,44M	3,76	-2,25	1,28
SWBond Fund Global Corporate H EURp	289,44M	3,80	-2,19	1,35
LU1057798958	210,64M	6,11	2,54	2,05
LU1057799097	210,64M	6,07	2,55	2,04

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