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Swiss Re Funds (lux) I - Long Term Asset Allocation Euro A (0P0000VWB8)

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13/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 4,48B
Type:  Fonds
Marché:  Luxembourg
Emetteur:  Swiss Reinsurance Company Ltd
ISIN:  LU0453776873 
Catégorie d'actif:  Obligation
Swiss RE Lux I Long Term Asset Alloc Euro A 1.028,990 +3,630 +0,35%

0P0000VWB8 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Swiss RE Lux I Long Term Asset Alloc Euro A (0P0000VWB8). Les informations sur le portefeuille de Swiss RE Lux I Long Term Asset Alloc Euro A incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 1,220 1,220 0,000
Actions 5,940 5,940 0,000
Oblig. 92,830 92,920 0,090
Autre 0,010 0,010 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 13,576 16,057
Cours/Valeur comptable 1,301 2,319
Cours/Ventes 0,907 1,641
Cours/Flux de trésorerie 4,717 9,685
Rendement de dividende 3,810 2,613
Croissance des bénéfices sur 5 ans 8,107 10,558

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Services Financiers 22,820 16,388
Santé 12,490 12,493
Consommation Défensive 12,260 7,806
Industrielles 10,410 11,427
Conso / Cycliques 10,210 10,860
Technologie 6,920 20,070
Energie 6,700 3,972
Services de Communication 6,310 6,877
Matériaux de base 5,410 5,882
Services publics 5,320 3,722
Immobilier 1,150 3,777

Allocation Géographique

  • Europe Développée
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 486

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  iShares EURO STOXX 50 UCITS DE0005933956 2,63 49,64 -1,96%
United States Treasury Bonds 6.25% - 2,53 - -
iShares Short-Term Corporate Bond ETF - 2,34 - -
United States Treasury Bonds 5.5% - 2,31 - -
United States Treasury Bonds 4.75% - 2,15 - -
  Bund Lug34 Eur 4,75 DE0001135226 1,95 121,19 +1,19%
  France 10A FR0011196856 1,79 3,136 -1,20%
  Bund Tf 5,625% Ge28 Eur DE0001135069 1,73 109,94 0,00%
United States Treasury Bonds 3.12% - 1,71 - -
  iShares EURO STOXX 50 UCITS Dist IE0008471009 1,67 4.186,0 -1,90%

Principaux Fonds Obligataires par Swiss Reinsurance Company Ltd

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Swiss RE Lux I Global Bonds Euro A 1,65B -2,31 -6,38 0,26
  Swiss RE Lux I Euro Fixed Inc A 1,21B -3,71 -7,63 -0,73
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