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Symphonia Patrimonio Reddito (0P00000TX4)

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08/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 112,26M

Type: Fonds

Marché: Italie

Emetteur: Symphonia SGR SpA

ISIN: IT0004764491

Catégorie d'actif: Action

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0P00000TX4 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Symphonia Patrimonio Reddito (0P00000TX4). Les informations sur le portefeuille de Symphonia Patrimonio Reddito incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	29,410	30,220	0,810
Actions	20,560	20,560	0,000
Oblig.	46,130	46,130	0,000
Convertibles	0,030	0,030	0,000
Privilégiées	0,290	0,290	0,000
Autre	3,580	3,580	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,484	16,013
Cours/Valeur comptable	2,259	2,313
Cours/Ventes	1,231	1,621
Cours/Flux de trésorerie	9,224	9,613
Rendement de dividende	3,246	2,603
Croissance des bénéfices sur 5 ans	7,240	10,523

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	21,100	20,443
Services Financiers	16,030	14,431
Santé	12,630	12,713
Industrielles	12,020	11,630
Conso / Cycliques	11,560	11,119
Consommation Défensive	8,460	7,835
Services de Communication	5,900	7,075
Matériaux de base	4,280	6,163
Energie	3,830	4,132
Services publics	2,790	3,819
Immobilier	1,410	3,889

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 122

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Vanguard EUR Eurozone Government Bond UCITS ETF EU	IE00BH04GL39	7,83	23,03	-0,13%
Germany 2.5 13-Mar-2025	DE000BU22007	6,43	99,272	+0,02%
iShares Euro High Yield Corporate Bond UCITS	IE00B66F4759	4,75	91,91	-0,14%
Germany 0 18-Oct-2024	DE0001141802	4,24	98,511	+0,03%
db x-trackers II EUR High Yield Corporate Bond DR	LU1109943388	4,21	21,76	-0,05%
Germany (Federal Republic Of) 0%	DE0001141794	3,89	-	-
Germany .2 14-Jun-2024	DE0001104883	3,87	99,681	0,00%
Germany 0.4 13-Sep-2024	DE0001104891	3,84	98,900	+0,01%
iShares Core € Govt Bond UCITS ETF EUR	IE00B4WXJJ64	3,16	94,43	-0,22%
Symphonia Obbligazionario Alto Potenziale I	IT0005154403	3,09	6,298	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par Symphonia SGR SpA

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Symphonia Azionario Small Cap Itali	124,13M	-1,09	0,40	7,54
Symphonia Azionario Small Cap itaI	124,13M	-0,86	1,79	-
Symphonia Patrimonio Reddito i	112,26M	0,58	-1,22	-
Symphonia Asia Flessibile	96,84M	3,73	3,99	6,96
Symphonia Asia Flessibile i	96,84M	4,62	5,39	-

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