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T. Rowe Price Funds Sicav - Us Smaller Companies Equity Fund S Usd (0P000174ZJ)

Luxembourg

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22/05 - En Différé. Devise en USD ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 3,57B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

ISIN: LU0353117772

Catégorie d'actif: Action

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- Analyse Tech.
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Titres en portefeuille

0P000174ZJ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies E (0P000174ZJ). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Funds SICAV US Smaller Companies E incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,030	1,030	0,000
Actions	98,970	98,970	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	21,869	20,071
Cours/Valeur comptable	2,765	2,607
Cours/Ventes	2,631	1,750
Cours/Flux de trésorerie	13,236	11,290
Rendement de dividende	0,843	1,034
Croissance des bénéfices sur 5 ans	12,901	13,449

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	21,290	20,874
Technologie	18,720	21,235
Santé	12,430	15,863
Services Financiers	11,540	10,790
Immobilier	10,440	3,957
Conso / Cycliques	8,790	12,415
Matériaux de base	5,990	4,952
Consommation Défensive	3,600	3,898
Services publics	3,400	2,259
Energie	2,360	4,920
Services de Communication	1,450	2,619

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 174

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Molina Healthcare Inc	-	1,79	-	-
Avery Dennison Corp	-	1,56	-	-
Domino's Pizza Inc	-	1,47	-	-
Old Dominion Freight Line Inc Ordinary Shares	-	1,43	-	-
Devon Energy Corp	-	1,33	-	-
Vulcan Materials Co	-	1,33	-	-
Entegris Inc	-	1,28	-	-
Western Alliance Bancorp	-	1,22	-	-
Teledyne Technologies Inc	-	1,20	-	-
Marvell Technology Inc	-	1,16	-	-

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price (Luxembourg) Management S.à r.l.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TRGlobal Focused Growth Equity Funa	4,04B	8,32	-0,14	11,32
TRGlobal Focused Growth Equity Funu	4,04B	8,48	0,76	12,35
TRUS Smaller Companies Equity Fundq	3,57B	5,43	3,75	11,39
TRUS Smaller Companies Equity Funda	3,57B	1,80	2,31	10,03
TRUS Smaller Companies Equity Fundi	3,57B	1,94	3,08	10,82

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