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T. Rowe Price Equity Income Fund I Class (REIPX)

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22/11 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,71B

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: T. Rowe Price

Catégorie d'actif: Action

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REIPX Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds T. Rowe Price Equity Income I (REIPX). Les informations sur le portefeuille de T. Rowe Price Equity Income I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,23	1,23	0,00
Actions	98,77	98,77	0,00

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,13	15,31
Cours/Valeur comptable	2,05	2,46
Cours/Ventes	1,42	1,68
Cours/Flux de trésorerie	9,85	10,49
Rendement de dividende	2,62	2,53
Croissance des bénéfices sur 5 ans	9,60	9,61

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	20,63	20,27
Santé	16,93	15,50
Industrielles	12,65	11,78
Technologie	10,41	12,68
Consommation Défensive	9,22	8,60
Energie	8,76	7,88
Services publics	7,18	5,50
Immobilier	4,40	3,77
Conso / Cycliques	4,32	6,68
Services de Communication	3,74	5,39
Matériaux de base	1,75	3,75

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 123

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Elevance Health	US0367521038	2,24	402,55	-0,26%
Southern	US8425871071	2,22	87,60	-0,61%
MetLife	US59156R1086	2,07	86,59	+1,64%
Chubb	CH0044328745	2,04	285,21	+0,04%
GE Aerospace	US3696043013	2,04	181,15	+1,37%
Wells Fargo&Co	US9497461015	1,98	75,96	+1,51%
Qualcomm	US7475251036	1,95	156,79	+0,86%
TotalEnergies SE	FR0000120271	1,93	57.09	-0.16%
AIG	US0268747849	1,83	76,06	+0,11%
L3Harris Technologies	US5024311095	1,81	248,16	+0,63%

Principaux Fonds d’Actions par T. Rowe Price

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
T. Rowe Price Capital Appreciation	35,63B	11,29	5,66	10,62
T. Rowe Price Blue Chip Growth	32,43B	28,40	5,04	14,38
T. Rowe Price Capital AppreciationI	29,42B	11,42	5,79	-
T. Rowe Price Blue Chip Growth I	29,76B	28,53	5,18	-
T. Rowe Price Instl Large Cap Growt	22,62B	24,63	5,87	15,66

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USD/JPY	154,74	+0,23	+0,15%

Pétrole brut WTI	70,77	+1,00	+1,43%
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