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Ta Asia Pacific Islamic Balanced Fund (0P00008MJY)

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04/11 - Fermé. Devise en MYR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 2,97M
Type:  Fonds
Marché:  Malaisie
Emetteur:  TA Investment Mgt Berhad
ISIN:  MYU0100A3769 
Catégorie d'actif:  Action
TA Asia Pacific Islamic Balanced Fund 0,393 0,001 0,13%

0P00008MJY Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TA Asia Pacific Islamic Balanced Fund (0P00008MJY). Les informations sur le portefeuille de TA Asia Pacific Islamic Balanced Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 45,850 46,580 0,730
Actions 54,140 54,140 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 14,141 15,148
Cours/Valeur comptable 1,560 1,429
Cours/Ventes 1,891 1,568
Cours/Flux de trésorerie 8,885 6,158
Rendement de dividende 1,599 2,083
Croissance des bénéfices sur 5 ans 16,461 9,985

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Industrielles 24,790 28,471
Services de Communication 20,060 7,691
Technologie 19,650 14,664
Conso / Cycliques 14,720 7,944
Matériaux de base 10,860 8,056
Immobilier 9,910 8,079

Allocation Géographique

  • Asie
  • Australasia
  • Marchés émergents
  • Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
Tencent Holdings Ltd - 9,81 - -
  Taiwan Semicon TW0002330008 9,61 1.050,00 +0,96%
  Nidec Corp JP3734800000 7,71 2.965,0 -1,72%
Alibaba Group Holding Ltd Ordinary Shares - 7,20 - -
  South32 AU000000S320 5,31 3,750 0,00%
Indocement Tunggal Prakarsa Tbk Pt - 5,22 - -
  Nextgreen Global MYL7241OO002 4,42 0,880 +2,33%
  UEM Sunrise MYL5148OO001 3,11 1,010 +1,00%
Country Garden Services Holdings Co Ltd - 1,74 - -
  Fast Retailing JP3802300008 0,00 49.100,0 +1,99%

Principaux Fonds d’Actions par TA Investment Management Berhad

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  TA South East Asia Equity Fund 41,93M 8,67 2,57 2,84
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