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Tai Kang Xinyibao Mmkt B (001478)

Shanghai

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22/11 - Fermé. Devise en CNY

Rating de Morningstar:
Actif total: 26,93B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Tai Kang Asset Management Co.Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tai Kang Xinyibao MMkt B (001478). Les informations sur le portefeuille de Tai Kang Xinyibao MMkt B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	57,060	57,060	0,000
Autre	42,940	42,940	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	57,057	53,578

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 14

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Cash	-	36,45	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 CD 202TH ISSUANCE	-	3,55	-	-
BANK OF SHANGHAI CO., LTD. 2024 CD 118TH ISSUANCE	-	2,22	-	-
INDUSTRIAL AND COMMERCIAL BANK OF CHINA LIMITED 2024 NEGOTIABLE CD 1	-	1,98	-	-
BANK OF BEIJING CO., LTD. 2024 CD 60TH ISSUANCE	-	1,78	-	-
CHINA CONSTRUCTION BANK CORPORATION 2024 NEGOTIABLE CD 38TH ISSUANCE	-	1,76	-	-
CHINA ZHESHANG BANK CO., LTD. 2024 CD 65TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
BANK OF NINGBO CO.,LTD. 2024 CD 37TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 111TH ISSUANCE	-	1,33	-	-
BANK OF NANJING CO., LTD 2024 CD 117TH ISSUANCE	-	1,33	-	-

Principaux Fonds Obligataires par Taikang Fund Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Tai Kang Xinyibao MMkt A	26,93B	1,48	1,80	-
Tai Kang Xinyibao MMkt E	26,93B	1,48	1,80	-
Tai Kang Stable Growth Bd Fd A	4,2B	2,52	3,09	-
Tai Kang Stable Growth Bd Fd C	4,2B	2,26	2,78	-
Tai Kang AnYi Pure Bd A	3,95B	2,90	3,39	-

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