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Tata Equity P/e Fund Direct Payout Trigger B (10%)of Income Distribution Cum Capital Withdrawal (0P0000XVOS)

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26/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 86,81B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01NB5

Catégorie d'actif: Autre

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0P0000XVOS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tata Equity P/E Fund -Direct Plan Dividend Trigger (0P0000XVOS). Les informations sur le portefeuille de Tata Equity P/E Fund -Direct Plan Dividend Trigger incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	8,790	8,790	0,000
Actions	91,210	91,210	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,926	18,769
Cours/Valeur comptable	2,279	2,593
Cours/Ventes	1,224	1,973
Cours/Flux de trésorerie	12,655	16,128
Rendement de dividende	2,709	1,647
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,553	16,818

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	37,250	30,579
Conso / Cycliques	12,620	10,906
Energie	11,150	6,009
Consommation Défensive	7,850	6,143
Services publics	7,390	5,472
Santé	6,280	7,465
Technologie	5,260	9,782
Matériaux de base	4,940	8,910
Services de Communication	4,590	3,591
Industrielles	2,660	9,452

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 43

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
HDFC Bank	INE040A01034	7,41	1.785,55	0,00%
Bharat Pet.	INE029A01011	4,61	293,85	-0,91%
Coal India	INE522F01014	4,12	411,50	-1,43%
Kotak Mahindra	INE237A01028	3,99	1.783,60	-0,40%
Wipro	INE075A01022	3,78	589,00	+1,12%
Radico Khaitan	INE944F01028	3,61	2.358,25	+0,71%
ITC	INE154A01025	3,55	477,00	+0,04%
NTPC	INE733E01010	3,53	361,65	-1,83%
ICICI Bank	INE090A01021	3,42	1.304,95	+0,31%
UTI Asset	INE094J01016	3,15	1.282,75	-0,38%

Autres Fonds Principaux par Tata Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Tata Liquid Fund Regular Growth	270,6B	6,48	6,46	6,07
Tata Liquid Reg Daily DRIP	270,6B	6,45	6,37	5,01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	270,6B	6,72	6,73	6,23
Tata Liquid Dir Daily DRIP	270,6B	6,66	6,60	5,15
Tata Money Market Reg Daily DRIP	283,49B	5,75	5,77	5,00

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