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Tata Infrastructure Fund Direct Plan Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P0000XVP5)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 23,31B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01PO3

Catégorie d'actif: Action

Général
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0P0000XVP5 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo (0P0000XVP5). Les informations sur le portefeuille de Tata Infrastructure Fund Direct Plan Dividend Payo incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	4,010	4,010
Actions	95,310	95,310
Oblig.	0,680	0,680

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	27,163	22,538
Cours/Valeur comptable	3,405	3,288
Cours/Ventes	2,332	1,973
Cours/Flux de trésorerie	16,132	16,631
Rendement de dividende	0,930	1,289
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,743	26,577

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	51,750	46,989
Matériaux de base	15,330	12,322
Services publics	14,980	9,953
Immobilier	7,790	2,985
Conso / Cycliques	3,810	4,731
Technologie	3,720	3,572
Services de Communication	1,390	5,428
Energie	1,230	6,817

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,42	3.212,55	-0,78%
NTPC	INE733E01010	3,33	301,55	+0,40%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	2,88	852,35	+0,91%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,43	1.070,95	+0,78%
G R Infraprojects	INE201P01022	2,38	1.024,75	-0,34%
UltraTech	INE481G01011	2,32	11.388,50	+1,11%
KEC International	INE389H01022	2,29	732,80	-1,98%
DLF	INE271C01023	2,27	670,85	-0,36%
Siemens Ltd	INE003A01024	2,21	4.842,15	-2,98%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,04	1.231,20	-0,53%

Principaux Fonds d’Actions par Tata Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Tata Digital India Regular Growth	129,63B	-4,86	11,44	-
INF277K01Z77	129,63B	-4,76	13,09	-
INF277K010S4	102,17B	-1,30	10,37	-
INF277K011O1	96,99B	-11,20	21,87	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	45,29B	-5,61	18,36	14,95

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France 40 Futures	8.196,3	-4,7	-0,06%
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