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Tata Infrastructure Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WI3)

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04/11 - Fermé. Devise en INR
  • Rating de Morningstar:
  • Actif total: 26,06B
Type:  Fonds
Marché:  Inde
Emetteur:  Tata Asset Management Limited
ISIN:  INF277K01DY8 
Catégorie d'actif:  Action
Tata Infrastructure Fund Dividend Payout 88,195 -0,750 -0,84%

0P00005WI3 Titres en portefeuille

 
Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tata Infrastructure Fund Dividend Payout (0P00005WI3). Les informations sur le portefeuille de Tata Infrastructure Fund Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom  % Net  % Achats  % Ventes
Liquidités 2,360 2,360 0,000
Actions 97,010 97,010 0,000
Oblig. 0,630 0,630 0,000

 Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios Valeur Moyenne de la Catégorie
PER 32,659 25,611
Cours/Valeur comptable 13,509 7,039
Cours/Ventes 2,681 2,160
Cours/Flux de trésorerie 46,109 37,776
Rendement de dividende 0,838 1,083
Croissance des bénéfices sur 5 ans 16,241 14,652

Allocation Sectorielle

Nom  % Net Moyenne de la Catégorie
Industrielles 50,600 45,128
Matériaux de base 17,880 12,980
Services publics 15,580 10,711
Immobilier 7,570 3,210
Conso / Cycliques 3,410 4,684
Technologie 2,380 3,261
Services de Communication 1,400 5,652
Energie 1,160 7,341

Allocation Géographique

  • Asie
  • Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom ISIN Poids % Dernier Variation %
  Larsen&Toubro INE018A01030 4,93 3.574,45 -1,43%
  NTPC INE733E01010 3,95 400,95 -2,53%
  Adani Ports & SEZ INE742F01042 2,56 1.349,25 -3,24%
  G R Infraprojects INE201P01022 2,45 1.578,85 -1,42%
  Ramco Cements Limited INE331A01037 2,32 877,70 -1,65%
  Torrent Power Ltd INE813H01021 2,31 1.797,70 -1,52%
  DLF INE271C01023 2,20 789,90 -4,11%
  Siemens Ltd INE003A01024 2,19 6.954,00 +0,07%
  UltraTech INE481G01011 2,14 11.001,85 -1,29%
  Adani Energy Solutions INE931S01010 2,02 964,80 -1,43%

Principaux Fonds d’Actions par Tata Asset Management Limited

  Nom Vote Actif total %YTD %3A %10A
  Tata Digital India Regular Growth 120,52B 25,96 11,97 -
  INF277K01Z77 120,52B 27,24 13,68 -
  INF277K010S4 104,53B 14,82 12,43 -
  INF277K011O1 93,19B 38,03 30,06 -
  Tata Mid Cap Growth Regular Growth 46,37B 31,44 23,93 18,57
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