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Tata Infrastructure Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WI3)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 24,51B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DY8

Catégorie d'actif: Action

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0P00005WI3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tata Infrastructure Fund Dividend Payout (0P00005WI3). Les informations sur le portefeuille de Tata Infrastructure Fund Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	3,680	3,680
Actions	95,630	95,630
Oblig.	0,690	0,690

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	32,526	25,322
Cours/Valeur comptable	3,669	4,223
Cours/Ventes	2,448	2,046
Cours/Flux de trésorerie	21,082	20,467
Rendement de dividende	0,847	1,253
Croissance des bénéfices sur 5 ans	18,162	16,002

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	49,540	45,945
Matériaux de base	18,300	12,849
Services publics	15,580	10,364
Immobilier	7,420	2,965
Technologie	3,550	3,470
Conso / Cycliques	3,210	4,675
Services de Communication	1,310	5,245
Energie	1,080	7,009

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Larsen&Toubro	INE018A01030	5,17	3.657,20	-1,12%
NTPC	INE733E01010	3,87	359,85	-2,56%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,58	1.171,80	-2,35%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	2,52	973,70	-0,45%
G R Infraprojects	INE201P01022	2,49	1.624,30	+1,07%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,38	1.512,30	-1,33%
Siemens Ltd	INE003A01024	2,24	7.454,20	+0,23%
DLF	INE271C01023	2,14	812,50	-1,36%
UltraTech	INE481G01011	2,14	10.985,00	-1,39%
Adani Energy Solutions	INE931S01010	2,08	726,85	+10,00%

Principaux Fonds d’Actions par Tata Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
INF277K01Z77	118,35B	23,72	12,59	-
Tata Digital India Regular Growth	118,35B	22,34	10,90	-
INF277K010S4	102,88B	11,47	11,24	-
INF277K011O1	94,64B	37,76	29,24	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	44,44B	23,93	20,83	17,46

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US 500	6.006,6	+7,9	+0,13%
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