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Tata Infrastructure Fund Payout Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005WI3)

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04/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 26,06B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K01DY8

Catégorie d'actif: Action

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0P00005WI3 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tata Infrastructure Fund Dividend Payout (0P00005WI3). Les informations sur le portefeuille de Tata Infrastructure Fund Dividend Payout incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats
Liquidités	2,360	2,360
Actions	97,010	97,010
Oblig.	0,630	0,630

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	32,659	25,611
Cours/Valeur comptable	13,509	7,039
Cours/Ventes	2,681	2,160
Cours/Flux de trésorerie	46,109	37,776
Rendement de dividende	0,838	1,083
Croissance des bénéfices sur 5 ans	16,241	14,652

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	50,600	45,128
Matériaux de base	17,880	12,980
Services publics	15,580	10,711
Immobilier	7,570	3,210
Conso / Cycliques	3,410	4,684
Technologie	2,380	3,261
Services de Communication	1,400	5,652
Energie	1,160	7,341

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Larsen&Toubro	INE018A01030	4,93	3.574,45	-1,43%
NTPC	INE733E01010	3,95	400,95	-2,53%
Adani Ports & SEZ	INE742F01042	2,56	1.349,25	-3,24%
G R Infraprojects	INE201P01022	2,45	1.578,85	-1,42%
Ramco Cements Limited	INE331A01037	2,32	877,70	-1,65%
Torrent Power Ltd	INE813H01021	2,31	1.797,70	-1,52%
DLF	INE271C01023	2,20	789,90	-4,11%
Siemens Ltd	INE003A01024	2,19	6.954,00	+0,07%
UltraTech	INE481G01011	2,14	11.001,85	-1,29%
Adani Energy Solutions	INE931S01010	2,02	964,80	-1,43%

Principaux Fonds d’Actions par Tata Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Tata Digital India Regular Growth	120,52B	25,96	11,97	-
INF277K01Z77	120,52B	27,24	13,68	-
INF277K010S4	104,53B	14,82	12,43	-
INF277K011O1	93,19B	38,03	30,06	-
Tata Mid Cap Growth Regular Growth	46,37B	31,44	23,93	18,57

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France 40 Futures	7.371,8	-0,7	-0,01%
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