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Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UVN)

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04/11 - Fermé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 158,58B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011D4

Catégorie d'actif: Autre

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0P00005UVN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein (0P00005UVN). Les informations sur le portefeuille de Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,740	100,040	0,300
Autre	0,260	0,260	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	81,205	49,568
Corporate	18,533	27,441

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 79

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
364 DTB 14112024	IN002023Z356	4,32	-	-
91 DTB 07112024	IN002024X201	3,46	-	-
191 DTB 12/12/2024	IN002024X250	2,58	-	-
Govt Stock	IN0020190396	2,19	-	-
Indian Bank	INE562A16NK1	2,14	-	-
Punjab & Sind Bank	INE608A16RI7	2,13	-	-
Bank of Baroda	INE028A16GO9	2,13	-	-
91 Day T-Bill 15.11.24	IN002024X219	1,90	-	-
182 DTB 18102024	IN002024Y043	1,52	-	-
91 DTB 21112024	IN002024X227	1,25	-	-

Autres Fonds Principaux par Tata Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Tata Liquid Fund Regular Growth	246,36B	5,84	6,31	6,08
Tata Liquid Reg Daily DRIP	246,36B	5,80	6,23	5,00
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	246,36B	6,04	6,58	6,24
Tata Liquid Dir Daily DRIP	246,36B	5,99	6,45	5,14
Tata Money Market Dir Daily DRIP	158,58B	5,20	5,74	5,07

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France 40 Futures	7.420,5	+48,0	+0,65%
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S&P 500 VIX Futures	18,48	-1,03	-5,27%
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S&P 500	5.770,7	+58,1	+1,02%
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