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Tata Liquid Fund Regular Daily Rnvstmnt Of Inc Dist Cum Cap Wdrl (0P00005UVN)

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16/02 - En Différé. Devise en INR

Rating de Morningstar:
Actif total: 231,73B

Type: Fonds

Marché: Inde

Emetteur: Tata Asset Management Limited

ISIN: INF277K011D4

Catégorie d'actif: Autre

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0P00005UVN Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein (0P00005UVN). Les informations sur le portefeuille de Tata Money Market Fund Regular Daily Dividend Rein incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	99,770	99,770	0,000
Autre	0,230	0,230	0,000

Configuration du style

Oblig.

Pour les fonds obligataires, l’axe horizontal représente les différentes catégories de maturité: Court terme, moyen terme et long terme. L’axe horizontal est divisé en trois catégories relatives à la qualité de crédit : Haute, moyenne et basse.

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Liquidités	83,662	52,064
Corporate	15,366	19,802
Gouvernement	0,739	4,152

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 92

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
91 DTB 21022025	IN002024X334	3,55	-	-
91 DTB 06032025	IN002024X359	2,30	-	-
364 DTB 02052024	IN002023Z455	1,30	-	-
Sundaram Finance Limited	INE660A07RL1	1,11	-	-
364 Day T-Bill 30.01.25	IN002023Z463	1,11	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DI1	1,09	-	-
191 DTB 30012025	IN002024X300	1,09	-	-
National Bank For Agriculture And Rural Development	INE261F08DM3	0,89	-	-
7.52% GJ Sdl 08/03/2025	IN1520220261	0,85	-	-
364 DTB 13022025	IN002023Z489	0,77	-	-

Autres Fonds Principaux par Tata Asset Management Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Tata Liquid Fund Regular Growth	247,51B	0,61	6,72	6,03
Tata Liquid Reg Daily DRIP	247,51B	0,17	6,47	5,01
Tata Liquid Fund Direct Plan Growth	247,51B	0,63	6,99	6,20
Tata Liquid Dir Daily DRIP	247,51B	0,17	6,70	5,15
Tata Money Market Regular Growth	231,73B	0,59	6,45	6,30

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