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Managed Retirement Balanced Class I (0P0000G6OZ)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 75,54M

Type: Fonds

Marché: États-Unis

Emetteur: TD Ameritrade Trust Company

Catégorie d'actif: Action

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0P0000G6OZ Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TDA Managed Retirement Balanced Class I (0P0000G6OZ). Les informations sur le portefeuille de TDA Managed Retirement Balanced Class I incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	19,580	19,760	0,180
Actions	48,050	48,050	0,000
Oblig.	25,580	25,580	0,000
Convertibles	0,290	0,290	0,000
Privilégiées	0,120	0,120	0,000
Autre	6,380	6,460	0,080

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	16,688	18,496
Cours/Valeur comptable	2,316	3,231
Cours/Ventes	1,614	2,256
Cours/Flux de trésorerie	10,806	12,602
Rendement de dividende	2,260	1,938
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,944	11,681

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	22,620	24,004
Services Financiers	14,800	15,143
Conso / Cycliques	11,600	9,808
Industrielles	11,050	10,272
Santé	9,670	13,057
Energie	7,160	5,016
Services de Communication	6,640	7,419
Consommation Défensive	5,730	6,205
Immobilier	4,350	4,463
Matériaux de base	3,920	3,436
Services publics	2,460	3,266

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 19

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Dodge & Cox Income X	-	20,14	-	-
Vanguard Russell 1000 Growth Index I	-	13,50	-	-
Vanguard Russell 1000 Value Index I	-	5,54	-	-
Reliance Tr Instl Retiremt Tr	-	5,52	-	-
DFA US Targeted Value I	-	5,51	-	-
Schwab US Dividend Equity	US8085247976	5,50	28,09	-0,15%
TCW Emerging Markets Income Plan	-	4,03	-	-
Vanguard International Growth Adm	-	3,64	-	-
Dodge & Cox International Stock X	-	3,54	-	-
Dodge & Cox Global Bond X	-	2,65	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Matrix Trust Company

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Retirement Advocate Aggressive Fund	233,72M	18,98	6,83	8,59
Retirement Advocate Moderate Fund	232,65M	13,63	4,39	6,37
TDA Managed Retirement Growth Clas1	84,47M	13,21	5,30	8,64
TDA Managed Retirement Growth Clas2	84,47M	12,95	5,04	8,36
TDA Managed Retirement Balanced Cl2	75,54M	10,54	4,57	7,03

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