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Temperantia A Fi (0P00018368)

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Rating de Morningstar:
Actif total: 7,96M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: Julius Baer Gestión SGIIC

ISIN: ES0178487007

Catégorie d'actif: Action

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0P00018368 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Temperantia A FI (0P00018368). Les informations sur le portefeuille de Temperantia A FI incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	10,070	18,550	8,480
Actions	85,610	85,610	0,000
Oblig.	4,330	4,330	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,761	17,939
Cours/Valeur comptable	5,210	2,970
Cours/Ventes	1,781	2,162
Cours/Flux de trésorerie	18,086	12,180
Rendement de dividende	1,252	2,060
Croissance des bénéfices sur 5 ans	11,897	11,266

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	37,710	23,255
Industrielles	21,800	11,700
Santé	13,190	13,839
Conso / Cycliques	10,300	10,529
Services Financiers	8,930	15,824
Matériaux de base	4,460	4,267
Consommation Défensive	1,670	7,847
Energie	1,180	3,677
Services de Communication	0,510	7,532
Services publics	0,130	2,668
Immobilier	0,120	2,833

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée
Asie
Australasia

Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 66

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
France 1A	FR0127921338	8,76	2,389	+0,00%
Future on S&P 500	-	4,55	-	-
BNG Bank N.V. 0.5%	XS1807469199	4,33	-	-
NVIDIA	US67066G1040	4,07	141,95	-3,22%
European Union 0%	EU000A3K4ER6	3,71	-	-
ASML Holding	NL0010273215	2,93	642,10	+1,68%
Visa A	US92826C8394	2,74	309,92	+0,01%
Microsoft	US5949181045	2,58	417,00	+1,00%
SAP	DE0007164600	2,54	225,900	+0,53%
Cardinal Health	US14149Y1082	2,28	121,84	-1,28%

Principaux Fonds d’Actions par Julius Baer Gestión SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
JB Inversiones FI	107,74M	8,14	1,37	-
Endurance Investments SICAV	58,02M	8,10	1,64	2,72
Financiera Ponferrada SICAV	23,67M	4,44	-5,53	-5,19

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