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Tmb Eastspring Property And Infrastructure Income Plus Flexible Fund (TMBPIPF)

Thaïlande

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10/05 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 11,25B

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH5432010004

Catégorie d'actif: Autre

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TMBPIPF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TMB EASTSPRING Property and Infrastructure Income (TMBPIPF). Les informations sur le portefeuille de TMB EASTSPRING Property and Infrastructure Income incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	5,640	5,640	0,000
Actions	75,610	75,610	0,000
Autre	18,750	18,970	0,220

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,214	16,954
Cours/Valeur comptable	0,904	0,995
Cours/Ventes	7,399	7,470
Cours/Flux de trésorerie	13,164	13,788
Rendement de dividende	7,623	7,197
Croissance des bénéfices sur 5 ans	2,517	4,242

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Immobilier	100,000	99,629

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 36

Nombre de positions vendeuses: 2

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lotus’s Retail Growth Freehold and Leasehold Prope	TH3226010009	9,73	13,00	-0,76%
WHA Premium Growth	TH6141010004	8,90	9,10	+0,55%
CapitaLand Integrated Commercial Trust	SG1M51904654	8,50	1,950	0,00%
CapitaLand Ascendas	SG1M77906915	8,15	2,600	+1,17%
Frasers Property Thailand Ind	TH6172010006	8,00	9,55	-0,52%
Frasers Centrepoint Trust	SG1T60930966	6,01	2,170	+0,93%
Frasers Logistics	SG1CI9000006	4,90	1,020	+0,99%
Cpn Retail Growth Leasehold REIT	TH8351010005	4,87	10,20	-2,86%
Digital Telecom	TH5097010000	3,81	8,00	0,00%
Mapletree Commercial Trust	SG2D18969584	3,50	1,240	+0,81%

Autres Fonds Principaux par Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

	Nom	Vote	Actif total	%YTD	%3A	%10A
	Luxury Real Estate Investment		2,34B	1,57	-4,64	2,58

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