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Tisco Rare Earth & Strategic Metals Fund (0P0001OTYS)

Thaïlande

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21/11 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 20,39M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: THA697010009

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TISCO Rare Earth & Strategic Metals Fund (0P0001OTYS). Les informations sur le portefeuille de TISCO Rare Earth & Strategic Metals Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	8,990	8,990	0,000
Actions	94,600	94,600	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,379	16,619
Cours/Valeur comptable	1,602	2,476
Cours/Ventes	1,143	1,653
Cours/Flux de trésorerie	1,868	9,587
Rendement de dividende	3,937	2,530
Croissance des bénéfices sur 5 ans	15,183	11,881

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	69,060	43,867
Industrielles	11,010	8,653
Technologie	8,800	19,280
Conso / Cycliques	6,100	19,022
Services Financiers	5,020	29,107

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 5

Nombre de positions vendeuses: 1

	Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
	Global X Lithium	US37954Y8553	49,04	45,04	-1,15%
	VanEck Rare Earth/Strategic Metals	US92189H8051	45,91	46,09	-1,02%

Principaux Fonds d’Actions par TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TISCO Global Stars Plus	1,85B	11,14	1,19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	985,51M	4,60	-1,73	0,72
TISCO Fixed Income Select	810,88M	0,71	0,81	-
TISCO China HShares Equity	756,67M	25,17	-7,81	-3,68
TISCO US Equity	794,88M	15,08	4,26	9,78

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France 40 Futures	7.265,2	+26,7	+0,37%
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S&P 500	5.959,7	+11,0	+0,18%
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