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Eastspring Charoen Sab-dividend Fund (T-CSD)

Thaïlande

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6,022 -0,010 -0,13%

13:00:00 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 1,95B

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: Thanachart Fund Management Co., Ltd.

ISIN: TH8245019105

Catégorie d'actif: Action

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T-CSD Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Thanachart Charoen Sab-Dividend Fund (T-CSD). Les informations sur le portefeuille de Thanachart Charoen Sab-Dividend Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	11,270	11,270	0,000
Actions	88,830	88,830	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,622	15,468
Cours/Valeur comptable	1,521	1,740
Cours/Ventes	0,939	1,123
Cours/Flux de trésorerie	5,947	7,560
Rendement de dividende	4,707	4,056
Croissance des bénéfices sur 5 ans	6,989	9,179

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	17,330	14,080
Services Financiers	16,240	14,914
Consommation Défensive	14,890	17,355
Energie	11,610	9,933
Services de Communication	10,360	8,166
Conso / Cycliques	10,080	10,769
Santé	7,070	9,534
Immobilier	5,770	6,137
Services publics	5,400	5,757
Matériaux de base	0,720	2,786
Technologie	0,520	5,601

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 70

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
CP All PCL	TH0737010Y08	6,57	63,25	0,00%
Advanced Info	TH0268010Z03	5,29	288,00	-0,35%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	5,04	61,50	+0,41%
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	4,77	145,50	-0,34%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,36	129,50	-1,15%
PTT PCL	TH0646010Z00	4,02	33,25	-1,48%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,69	26,25	-0,94%
Gulf Energy	TH8319010Z06	3,59	64,25	+0,39%
SCB X PCL	THA790010005	3,00	115,00	+0,44%
Minor Intl	TH0128B10Z09	2,69	27,50	+1,85%

Principaux Fonds d’Actions par Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
Thanachart Income Plus	23,01B	1,80	1,37	1,44
Thanachart General Fixed Income Ret	6,17B	-1,14	0,28	1,52
Thanachart Government Bonds Retir	2,84B	1,94	0,98	1,11
Thanachart Low Beta Retirement Mutu	1,76B	2,99	-2,64	-0,02
Thanachart LT Equity Dividend	1,79B	8,95	0,18	0,65

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