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Nom | % Net | % Achats | % Ventes |
---|---|---|---|
Liquidités | 13,15 | 13,70 | 0,55 |
Actions | 52,44 | 52,45 | 0,01 |
Oblig. | 0,12 | 0,12 | 0,00 |
Privilégiées | 1,72 | 1,72 | 0,00 |
Autre | 32,56 | 32,56 | 0,00 |
Ratios | Valeur | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
PER | 23,77 | 16,05 |
Cours/Valeur comptable | 3,77 | 2,29 |
Cours/Ventes | 2,53 | 1,68 |
Cours/Flux de trésorerie | 14,14 | 10,01 |
Rendement de dividende | 1,19 | 2,68 |
Croissance des bénéfices sur 5 ans | 14,38 | 10,63 |
Nom | % Net | Moyenne de la Catégorie |
---|---|---|
Technologie | 37,98 | 17,26 |
Santé | 13,60 | 11,16 |
Services de Communication | 11,06 | 6,67 |
Conso / Cycliques | 10,98 | 10,42 |
Services Financiers | 7,57 | 16,73 |
Industrielles | 6,85 | 13,48 |
Consommation Défensive | 4,69 | 7,45 |
Immobilier | 2,71 | 4,41 |
Energie | 1,97 | 5,02 |
Matériaux de base | 1,54 | 5,73 |
Services publics | 1,05 | 3,17 |
Nombre de positions acheteuses: 28
Nombre de positions vendeuses: 1
Nom | ISIN | Poids % | Dernier | Variation % | |
---|---|---|---|---|---|
HarbourVest Global | GG00BR30MJ80 | 15,17 | 2.575,00 | +1,98% | |
SPDR MSCI World UCITS | IE00BFY0GT14 | 11,46 | 37,92 | +0,74% | |
Polar Capital Global Technology Fund I | IE00B42NVC37 | 9,15 | 109,370 | +1,06% | |
Pantheon | GB00BP37WF17 | 8,21 | 310,5 | +0,16% | |
BlackRock Institutional Cash Series US Dollar Liqu | IE0004810143 | 7,09 | 168,617 | +0,01% | |
Lyxor S&P 500 UCITS ETF - C-EUR | LU1135865084 | 7,09 | 365,32 | +1,17% | |
Baillie Gifford American Fund B Accumulation | GB0006061963 | 7,09 | 13,72 | +1,70% | |
BlackRock GlbUncons Eq Fd (UK) D GBPAcc | GB00BFK3ML85 | 4,44 | - | - | |
Baillie Gifford US Growth | GB00BDFGHW41 | 4,24 | 199,20 | +0,61% | |
HgCapital | GB00BJ0LT190 | 2,72 | 515,00 | +1,38% |
Nom | Vote | Actif total | %YTD | %3A | %10A | |
---|---|---|---|---|---|---|
Climate Assets B GBP Accumulation | 410,7M | 1,55 | 1,56 | 6,90 | ||
Fund Climate Assets B GBP Income | 410,7M | 1,54 | 1,54 | 6,90 | ||
Climate Assets C GBP Accumulation | 410,7M | 1,63 | 1,79 | 7,13 | ||
Fund Climate Assets C GBP Income | 410,7M | 1,64 | 1,77 | 7,11 | ||
Thesis KES Growth Fund Acc | 30,95M | 3,82 | 5,71 | 6,69 |
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