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Thishul Investment Sicav S.a. (0P000021TT)

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05/06 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 8,98M

Type: Fonds

Marché: Espagne

Emetteur: UBS Gestión SGIIC

ISIN: ES0179181039

Catégorie d'actif: Action

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0P000021TT Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds THISHUL INVESTMENT SICAV SA (0P000021TT). Les informations sur le portefeuille de THISHUL INVESTMENT SICAV SA incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	24,700	24,830	0,130
Actions	35,530	42,710	7,180
Oblig.	38,620	38,620	0,000
Convertibles	1,150	1,150	0,000
Privilégiées	0,010	0,010	0,000
Autre	0,010	0,010	0,000

Configuration du style

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	14,144	15,106
Cours/Valeur comptable	1,688	2,070
Cours/Ventes	1,455	1,532
Cours/Flux de trésorerie	7,883	8,407
Rendement de dividende	3,363	2,631
Croissance des bénéfices sur 5 ans	10,554	12,323

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Conso / Cycliques	15,240	13,005
Services de Communication	14,010	7,827
Services publics	13,970	3,891
Technologie	13,770	17,086
Services Financiers	12,290	16,623
Santé	10,150	11,453
Industrielles	9,630	12,410
Consommation Défensive	4,270	6,862
Immobilier	2,750	2,818
Matériaux de base	2,030	6,290
Energie	1,900	5,546

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 60

Nombre de positions vendeuses: 6

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
SPDR S&P 500	US78462F1030	6,94	534,01	-0,12%
France (Republic Of) 3.77775%	FR0128227784	6,71	-	-
United States Treasury Bills 5.07814%	-	4,64	-	-
UBS ETF - MSCI Japan UCITS ETF (hedged to EUR) A-a	LU1169822266	3,66	27,40	+0,13%
SWM Valor Q FI	ES0180942007	3,62	6,415	+0,02%
Alphabet A	US02079K3059	3,46	174.45	-1.29%
Spain (Kingdom of) 3.70069%	ES0L02405105	3,40	-	-
United States Treasury Bills 5.04709%	-	3,09	-	-
Atlantica Sustainable Infrastructure	GB00BLP5YB54	2,81	22,03	+0,14%
Schroder ISF QEP Glbl EM IZ Acc EUR	LU2004795139	2,35	-	-

Principaux Fonds d’Actions par Singular Asset Management SGIIC

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
RENTABILIDAD 2009 SICAV SA	167,85M	9,64	10,59	10,24
RFMI Multigestion FI	112,95M	2,37	2,34	1,41
PLATINO FINANCIERA SICAV SA	93,1M	0,85	-0,48	0,83
Global Value Selections FI	70,54M	3,06	2,68	2,69
ANITRAM CARTERA DE VALORES SICAV SA	52,05M	1,66	3,05	4,84

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