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Ct (lux) - Global Focus Class Au (eur Accumulation Shares) (0P00000D3X)

Luxembourg

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23/12 - Fermé. Devise en USD

Rating de Morningstar:
Actif total: 4,5B

Type: Fonds

Marché: Luxembourg

Emetteur: Threadneedle Management Luxembourg S.A.

ISIN: LU0061474960

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Threadneedle Lux - Global Focus Class AU USD Accum (0P00000D3X). Les informations sur le portefeuille de Threadneedle Lux - Global Focus Class AU USD Accum incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	2,590	3,530	0,940
Actions	95,470	95,470	0,000
Autre	1,950	1,950	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	25,236	23,590
Cours/Valeur comptable	5,608	4,692
Cours/Ventes	4,486	3,534
Cours/Flux de trésorerie	19,561	16,558
Rendement de dividende	0,968	1,253
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,400	13,109

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	34,600	28,298
Services Financiers	16,110	13,994
Industrielles	14,450	12,059
Conso / Cycliques	12,090	12,246
Santé	9,950	15,327
Services de Communication	7,170	8,617
Matériaux de base	4,450	4,037
Energie	0,740	2,833
Immobilier	0,450	1,870

Allocation Géographique

Actions

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 62

Nombre de positions vendeuses: 3

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Microsoft	US5949181045	8,44	435,25	-0,31%
Mastercard	US57636Q1040	5,50	528,96	+0,18%
Amazon.com	US0231351067	5,23	225.06	+0.06%
NVIDIA	US67066G1040	4,35	139,67	+3,69%
Taiwan Semicon	TW0002330008	4,26	1.080,00	0,00%
Linde PLC	IE000S9YS762	3,75	402,600	-0,84%
Broadcom	US11135F1012	3,24	232.35	+5.52%
Lam Research	US5128073062	3,11	73,80	+2,80%
Keyence	JP3236200006	3,08	63.650,0	-0,52%
Howmet	US4432011082	2,64	110,54	-0,26%

Principaux Fonds d’Actions par Threadneedle Management Luxembourg S.A.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TL Global Focus Class DU USD Accumu	4,5B	21,60	3,52	10,54
Threadneedle Lux Global Focus Clasu	4,5B	17,73	2,88	11,37
LU0096363154	4,5B	18,47	3,67	-
Threadneedle Lux Global Focus Clasz	4,5B	18,42	3,61	12,13
Coms Class AE EUR Accumulation Shar	2,02B	11,09	-3,00	10,80

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EUR/CHF	0,9362	+0,0013	+0,13%
GBP/USD	1,2562	+0,0029	+0,23%
EUR/GBP	0,8280	-0,0019	-0,23%
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USD/CAD	1,4404	+0,0037	+0,25%
USD/JPY	157,10	-0,06	-0,04%

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Pétrole Brent	72,84	+0,52	+0,72%
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Gasoil Londres	674,25	-1,25	-0,19%
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Gaz naturel	3,410	+0,064	+1,91%

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