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Tianhong Yongli Bond Fund B (420102)

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30/04 - Fermé. Devise en CNY ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 22,08B

Type: Fonds

Marché: Chine

Emetteur: Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Catégorie d'actif: Obligation

Général
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Technique
- Analyse Tech.
Forum

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Titres en portefeuille

420102 Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TianHong YongLi Bond Fund B (420102). Les informations sur le portefeuille de TianHong YongLi Bond Fund B incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats
Liquidités	1,900	1,900
Actions	13,210	13,210
Oblig.	11,230	11,230
Convertibles	13,170	13,170
Autre	60,490	60,490

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	10,957	16,609
Cours/Valeur comptable	1,745	2,257
Cours/Ventes	1,182	1,879
Cours/Flux de trésorerie	6,807	13,555
Rendement de dividende	4,574	2,628
Croissance des bénéfices sur 5 ans	14,246	18,199

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	29,630	22,389
Matériaux de base	22,940	16,749
Technologie	17,790	21,231
Energie	10,140	8,074
Services Financiers	8,050	13,657
Santé	2,950	11,873
Services publics	2,950	7,259
Consommation Défensive	2,890	12,026
Immobilier	1,670	5,253
Conso / Cycliques	0,980	12,991

Allocation Géographique

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 190

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
21 The Export-Import Bank Of China 16	-	3,33	-	-
TREASURY COUPON BOND 2023 10	-	2,91	-	-
CHINA DEVELOPMENT BANK BOND 2017 8	-	1,94	-	-
CHINA MERCHANTS SECURITIES CO.,LTD. BOND 2022 1	-	1,55	-	-
SINOCHEM CORPORATION 2023 MEDIUM-TERM NOTE SERIES 2	-	1,50	-	-
Guangzhou KDT Machinery	CNE100002C88	0,89	21,98	+1,43%
CNOOC	CNE100005980	0,84	29,22	-2,34%
Sinoma Engineering	CNE000001LS3	0,81	12,60	-0,71%
SHANXI MEIJIN ENERGY CO.,LTD. BOND	-	0,76	-	-
Jack Sewing Machine	CNE100002Z81	0,74	28,50	+7,39%

Principaux Fonds Obligataires par Tian Hong Asset Mgmt Co.,Ltd

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TianHong Income Box Money Market	749,56B	0,49	1,84	2,71
TianHong Yunshangbao MMkt	50,16B	0,55	2,08	-
TianHong YongLi Bond E	22,08B	1,28	4,44	-
TianHong YongLi Bond Fund A	22,08B	1,19	4,02	6,29
TianHong YongLi Bond C	22,08B	1,21	4,13	-

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