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Tisco Dividend Select Equity Fund (TISCODS)

Thaïlande

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Rating de Morningstar:
Actif total: 73,96M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH7475010008

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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TISCODS Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TISCO Dividend Select Equity Fund (TISCODS). Les informations sur le portefeuille de TISCO Dividend Select Equity Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	3,860	3,860	0,000
Actions	98,130	98,130	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	11,382	14,687
Cours/Valeur comptable	1,120	1,438
Cours/Ventes	0,714	0,941
Cours/Flux de trésorerie	6,725	7,073
Rendement de dividende	4,135	4,211
Croissance des bénéfices sur 5 ans	27,125	9,827

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Services Financiers	19,490	15,868
Immobilier	18,010	6,659
Energie	13,960	12,754
Consommation Défensive	13,210	13,141
Services de Communication	12,160	8,945
Santé	5,790	7,725
Technologie	5,020	2,492
Conso / Cycliques	4,640	10,320
Matériaux de base	4,510	2,827
Industrielles	3,210	15,611

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 34

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Intouch Holdings	TH0201A10Y01	7,05	90,75	-0,82%
PTT PCL	TH0646010Z00	6,95	33,25	0,00%
Land and Houses	TH0143010Z08	6,27	6,40	-0,78%
Charoen Pokphand	TH0101A10Z01	5,46	24,60	+0,82%
Thai Union	TH0450010Y08	4,98	15,00	-1,32%
Thanachart Capital	TH0083B10Z02	4,93	51,00	+0,49%
Advanced Info	TH0268010Z03	4,89	259,00	-1,15%
Quality Houses	TH0256A10Z04	3,99	1,970	-0,51%
Bangkok Bank	TH0001010006	3,95	154,50	-0,32%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	3,89	138,00	0,00%

Principaux Fonds d’Actions par TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TISCO Global Stars Plus	1,77B	11,14	1,19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	1,03B	-2,55	-3,83	0,05
TISCO Fixed Income Select	834,92M	0,71	0,81	-
TISCO China HShares Equity	869,48M	9,60	-12,24	-5,01
TISCO US Equity	609,31M	14,88	4,93	9,96

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