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Tisco Secured Fixed Income Retirement Fund (TSFIRMF)

Thaïlande

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31/05 - Fermé. Devise en THB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 372,82M

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: TISCO Asset Management Co., Ltd.

ISIN: TH1283010003

Catégorie d'actif: Action

Général
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- Graphique interactif
Technique
- Analyse Tech.
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TSFIRMF Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TISCO Secured Fixed Income Retirement Fund (TSFIRMF). Les informations sur le portefeuille de TISCO Secured Fixed Income Retirement Fund incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	22,220	22,220	0,000
Oblig.	80,290	80,290	0,000

Allocation Sectorielle

Oblig.

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Gouvernement	75,047	28,801
Liquidités	22,223	33,744
Corporate	5,246	40,415

Allocation Géographique

Oblig.

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 32

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034905	11,81	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.75%	TH0623034608	11,57	-	-
Thailand (Kingdom Of) 0.95%	TH0623035605	10,34	-	-
Thailand (Kingdom Of) 1.45%	TH0623A34C09	10,05	-	-
Bank of Thailand	TH0655074A86	5,99	-	-
Thailand (Kingdom Of) 2.25%	TH0623037304	4,70	-	-
Thaïlande 14A	TH0623035C07	3,71	2,957	0,00%
Bank of Thailand	TH0655074985	2,73	-	-
PTT Public Co Ltd. 5.75%	TH0646034700	2,54	-	-
PTT Public Co Ltd. 1.31%	TH0646036804	2,28	-	-

Principaux Fonds d’Actions par TISCO Asset Management Co., Ltd.

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TISCO Global Stars Plus	1,81B	11,14	1,19	-
TISCO Flexible Portfolio RMFA	967,49M	-3,16	-2,59	0,85
TISCO US Equity	938M	5,25	4,70	9,54
TISCO Fixed Income Select	865,01M	0,71	0,81	-
TISCO China HShares Equity	911,02M	8,04	-17,00	-3,96

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S&P 500	5.277,51	+42,03	+0,80%
Dow Jones	38.686,32	+574,84	+1,51%

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EUR/CHF	0,9799	+0,0000	+0,00%
GBP/USD	1,2738	0,0000	0,00%
EUR/GBP	0,8515	0,0000	0,00%
EUR/TRY	35,0179	+0,0328	+0,09%
USD/CAD	1,3630	+0,0004	+0,03%
USD/JPY	157,40	+0,00	+0,00%

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