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Tkb Bnp Paribas Balanced Conservative Russia (0P0000IU0S)

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Données historiques de TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia. Pour les données en temps réel, merci d'effectuer une autre recherche

6.032,250 -13,400 -0,22%

07/06 - Fermé. Devise en RUB ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 314,96M

Type: Fonds

Marché: Russie

Emetteur: TKB BNP Investments Partners (OAO)

Catégorie d'actif: Autre

Général
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Profil
Données historiques
Titres en portefeuille

0P0000IU0S Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia (0P0000IU0S). Les informations sur le portefeuille de TKB BNP Paribas Balanced Conservative Russia incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Actions	52,230	52,230	0,000
Oblig.	47,770	47,770	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	8,594	14,158
Cours/Valeur comptable	0,730	1,957
Cours/Ventes	0,444	1,472
Cours/Flux de trésorerie	3,775	8,901
Rendement de dividende	6,352	3,350
Croissance des bénéfices sur 5 ans	13,307	11,912

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Matériaux de base	22,050	8,612
Energie	20,300	9,860
Immobilier	13,370	3,293
Consommation Défensive	12,660	7,260
Services publics	10,060	5,939
Conso / Cycliques	9,460	14,381
Services Financiers	4,450	17,699
Technologie	3,850	17,273
Services de Communication	3,800	7,996

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Europe Développée

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 88

Nombre de positions vendeuses: 0

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Lukoil	RU0009024277	4,09	7,368.0	+2.64%
OOO Burovaya Kompaniya Eurasia	RU000A100G03	3,33	-	-
Magnit Public Joint Stock Company	RU000A1002U4	2,78	-	-
Irkutsk Region	RU000A0JX314	2,51	-	-
Ros Agro PLC GDR	-	2,45	-	-
Mineral and Chemical Company, Open Joint Stock Company	RU000A1008Z0	2,39	-	-
SLAVI 8.65 15-Mar-2029	RU000A1007H0	2,37	87,13	-0,67%
Polymetal International PLC	JE00B6T5S470	2,36	260,20	-0,27%
Tupy Overseas S.A. 6.62%	-	2,22	-	-
Georgian Oil and Gas Corporation JSC 6.75%	XS1319820384	2,19	-	-

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