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Eastspring Set50 Fund (accumulation) (TMB50)

Thaïlande

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20/12 - Fermé. Devise en THB

Rating de Morningstar:
Actif total: 12,35B

Type: Fonds

Marché: Thaïlande

Emetteur: TMB Asset Management Co. Ltd

ISIN: TH1229010000

Catégorie d'actif: Action

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Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds TMB SET50 (TMB50). Les informations sur le portefeuille de TMB SET50 incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

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Liquidités	0,470	0,470	0,000
Actions	99,760	99,760	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	15,181	14,556
Cours/Valeur comptable	1,562	1,562
Cours/Ventes	0,945	1,019
Cours/Flux de trésorerie	7,254	7,414
Rendement de dividende	3,661	3,630
Croissance des bénéfices sur 5 ans	5,357	5,978

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Industrielles	22,630	16,165
Services Financiers	15,800	18,046
Energie	15,060	11,112
Services de Communication	11,660	10,402
Consommation Défensive	8,520	11,570
Services publics	7,990	7,330
Conso / Cycliques	6,960	9,245
Santé	5,530	7,628
Immobilier	3,660	6,764
Matériaux de base	2,190	2,537

Allocation Géographique

Actions

Asie

Marchés émergents

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 51

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Delta Electronics Thailand	TH0528A10Z06	10,67	152,00	+1,67%
PTT PCL	TH0646010Z00	7,85	31,25	+0,81%
Airports of Thailand	TH0765010Z08	7,34	59,75	+2,58%
Advanced Info	TH0268010Z03	6,18	284,00	+3,65%
Gulf Energy	TH8319010Z06	5,31	59,50	+0,42%
CP All PCL	TH0737010Y08	4,72	55,50	+3,74%
PTT Exploration	TH0355A10Z04	4,16	118,00	+0,43%
Bangkok Dusit Medical	TH0264A10Z04	3,81	24,30	+3,40%
True Corp	THB231010000	3,08	11,20	+5,66%
SCB X PCL	THA790010005	2,93	117,50	+0,86%

Principaux Fonds d’Actions par Eastspring Asset Management (Thailand) Company Limited

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
TMB Global Quality Growth	21,83B	18,43	0,79	-
TMB Global Quality Growth Retir	5,7B	18,44	0,71	-
JUMBO 25 Dividend Long Term Equity	5,43B	9,36	2,33	0,53
JUMBO 25	3,95B	9,88	2,78	1,02
TH5969010005	3,8B	-1,02	-15,24	0,84

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