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Top Dividend R (0P00017Q3Q)

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17/05 - Fermé. Devise en EUR ( Responsabilité )

Rating de Morningstar:
Actif total: 17,07M

Type: Fonds

Marché: Allemagne

Emetteur: Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

ISIN: DE000A14N7Y3

Catégorie d'actif: Action

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Technique
- Analyse Tech.
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0P00017Q3Q Titres en portefeuille

Informations complètes au sujet des plus grosses positions détenues et informations clés pour le fonds Top Dividend R (0P00017Q3Q). Les informations sur le portefeuille de Top Dividend R incluent le détail des actions détenues, les résultats annuels, le top 10 des plus grosses positions détenues, ainsi que l’allocation par actif et par secteur.

Allocation d’actifs

Nom	% Net	% Achats	% Ventes
Liquidités	1,680	9,600	7,920
Actions	92,710	92,710	0,000
Convertibles	0,010	0,010	0,000
Privilégiées	0,020	0,020	0,000
Autre	5,580	5,580	0,000

Configuration du style

Actions

Mesures de Valeur et de Croissance

Ratios	Valeur	Moyenne de la Catégorie
PER	17,921	15,297
Cours/Valeur comptable	2,174	2,578
Cours/Ventes	1,604	1,726
Cours/Flux de trésorerie	8,097	9,699
Rendement de dividende	3,687	3,496
Croissance des bénéfices sur 5 ans	8,832	8,780

Allocation Sectorielle

Nom	% Net	Moyenne de la Catégorie
Technologie	16,450	14,754
Services Financiers	16,350	18,402
Santé	12,370	14,157
Consommation Défensive	11,780	11,734
Industrielles	10,930	12,505
Services publics	8,440	5,458
Services de Communication	7,960	6,714
Conso / Cycliques	5,850	8,499
Matériaux de base	4,720	3,784
Energie	3,330	5,622
Immobilier	1,820	3,858

Allocation Géographique

Amérique du Nord
Amérique latine
Europe Développée
Asie
Australasia
Afrique/Moyen Orient

Marchés émergents
Economies développées

Top Positions

Nombre de positions acheteuses: 19

Nombre de positions vendeuses: 1

Nom	ISIN	Poids %	Dernier	Variation %
Fidelity Funds - Global Dividend Fund Y-Acc-USD	LU0605515963	12,36	30,020	+0,20%
JPMorgan Investment Funds - Global Dividend Fund C	LU0329203144	12,32	445,300	+0,33%
DPAM INVEST B Equities Wld Div F EUR Cap	BE6228802441	11,94	-	-
Flossbach von Storch Dividend I	LU0831568646	7,12	227,160	+0,22%
M&G (Lux) Global Dividend Fund C EUR Acc	LU1670710232	6,23	17,117	+0,24%
DWS Invest ESG Equity Income TFC	LU1747711031	6,09	-	-
LOYS FCP - LOYS Premium Dividende I	LU2066734513	5,82	-	-
BNY Mellon Global Equity Inc EUR G Acc	IE00BF13WR34	5,65	-	-
First Sentier Glb Lstd Infra VI EUR Acc	IE00BYSJV039	5,46	-	-
Lupus alpha Dividend Champions C	DE000A1JDV61	5,41	234,380	+0,01%

Principaux Fonds d’Actions par Monega Kapitalanlagegesellschaft mbH

Nom	Actif total	%YTD	%3A	%10A
SpardaOptiAnlage Defensiv EA	174,99M	-0,39	-1,51	0,70
Monega Innovation R	139,29M	-20,45	2,36	8,81
Monega Euroland	110,51M	-21,06	-0,18	5,45
Monega FairInvest Aktien R	48,93M	7,55	8,05	5,95
Monega Ertrag	40,18M	-14,80	-5,54	0,20

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